Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,796 11,567 123,888 22,904 51,008
2. Điều chỉnh cho các khoản 33,496 44,837 -77,310 32,817 5,261
- Khấu hao TSCĐ 28,017 26,737 19,078 19,066 19,132
- Các khoản dự phòng 4,136 11,895 4,232 3,635 3,024
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 13 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9,839 -5,425 -111,173 -2,206 -30,351
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 11,182 11,630 10,553 12,309 13,456
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 36,292 56,404 46,578 55,722 56,269
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4,589 -118,850 8,644 17,514 2,871
- Tăng, giảm hàng tồn kho -298 153,217 -27 -90 -167
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -345 64,219 -60,962 56,446 -46,146
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,256 463 -51 -10,323 -1,716
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,215 -15,339 -5,612 -17,153 -7,205
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,431 -862 -1,618 -3,008
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -275 -320 -11,936 -374 -312
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 32,573 139,794 -24,227 100,123 585
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,377 -117,450 -59,322 -35,255 -24,844
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -17,601 -139,905 -10,188 -23,569
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 336,600 2,215 -2,215 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -212,150 -50,754 -156,260 -463,365
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,457 14,657 268 112,936 30,576
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -231,671 43,147 -56,839 -90,982 -481,203
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 27,072 482,880
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 185,629 19,000 19,907 264,906 27,736
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -59,639 -119,994 -16,697 -80,060 -38,564
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -36,949 -144,430 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 116,113 -100,994 3,211 40,416 472,052
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -82,985 81,947 -77,855 49,557 -8,565
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 137,587 54,602 136,589 58,733 63,064
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 54,602 136,549 58,733 63,064 54,499