Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -4.724 6.858 -5.750 12.265 4.275
2. Điều chỉnh cho các khoản 12.575 776 13.827 -7.484 4.411
- Khấu hao TSCĐ 803 803 834 845 852
- Các khoản dự phòng 0 -145 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 11.785 2.104 7.697 -4.080 4.224
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.288 -8.095 -4.296 -14.739 -9.195
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 4.275 6.108 9.592 10.490 8.530
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7.852 7.635 8.077 4.782 8.686
- Tăng, giảm các khoản phải thu -720 19.829 -16.028 -97.203 50.734
- Tăng, giảm hàng tồn kho 9.045 -47.993 -71.078 82.305 2.276
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.826 -75.119 56.738 -53.959 15.629
- Tăng giảm chi phí trả trước -15 289 -227 -27 -611
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.159 -4.091 -6.723 -9.255 -19.341
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -16
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 14.829 -99.450 -29.240 -73.357 57.357
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -1.091 0 -490
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -158.700 -186.706 -214.829 -63.636 -2.682
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 40.288 128.336 42.400 178.968
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.357 5.259 -1.962 4.789 16.518
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -117.055 -54.203 -174.391 -59.337 192.804
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 177.806 327.609 346.762 247.803 116.586
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -73.850 -173.048 -136.579 -115.286 -365.158
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 103.956 154.562 210.183 132.517 -248.571
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.729 909 6.552 -176 1.590
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.870 4.128 5.264 11.591 11.306
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -287 227 -225 -108 407
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.312 5.264 11.591 11.306 13.303