Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.267.195 1.433.444 451.947 331.558 104.928
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.165.536 -1.016.262 -196.901 -59.880 -112.108
- Khấu hao TSCĐ 11.433 279.288 252.779 216.063 72
- Các khoản dự phòng -7.606 -2.299 4.499 -5.969 -20.384
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -28 -179 -1 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.190.486 -1.657.946 -554.512 -306.026 -91.797
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 21.152 364.875 100.334 36.052 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 101.659 417.182 255.045 271.678 -7.181
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1.746.430 -560.314 -542.916 1.772.112 3.210
- Tăng, giảm hàng tồn kho -56.103 23.486 -29.394 -34.470 -779
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.972.855 -20.049 2.616.683 -800.690 41.490
- Tăng giảm chi phí trả trước -178.026 110.604 -145.843 179.507 17.427
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -3 0 2 0
- Tiền lãi vay phải trả -44.034 -373.680 -134.544 -37.767 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -17.740 -272.518 -63.916 -167.854 -26.274
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 -897
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 32.182 -675.292 1.955.116 1.182.520 26.996
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -106.443 -28.469 -21.785 -5.595 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.271.797 1.362.502 6.272 15.052 2.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -222.773 -2.990.408 -1.968.000 -1.330.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 349.993 78.655 1.404.100 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.399.833 -4.421.949 -306.363 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1.762.497 2.465.365 220.000 1.285.200
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 903 20.649 31.545 52.986 13.748
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -233.576 -1.177.551 -736.719 -281.456 -29.252
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 2.960.752 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 497.235 4.455.904 2.280.111 756.054 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -260.332 -5.321.918 -3.690.995 -1.641.366 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 236.903 2.094.738 -1.410.884 -885.311 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 35.509 241.895 -192.487 15.753 -2.256
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.307 29.693 271.589 79.204 91.053
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 28 1 1 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 45.844 271.589 79.204 94.957 68.305