Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.223.421 1.144.339 883.429 729.461 1.220.417
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10.548 16.753 61.956 7.400 5.678
1. Tiền 10.548 16.753 61.956 7.400 5.678
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.175 7.175 7.364 7.364 7.278
1. Chứng khoán kinh doanh 2.580 2.580 2.738 2.738 2.738
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -405 -405 -374 -374 -460
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 399.946 355.655 369.682 260.772 387.119
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 364.613 323.735 343.994 252.905 354.066
2. Trả trước cho người bán 9.551 4.500 5.415 6.812 25.973
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 25.846 27.485 20.338 1.118 7.143
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -64 -64 -64 -64 -64
IV. Tổng hàng tồn kho 789.342 744.972 433.518 438.702 809.885
1. Hàng tồn kho 789.400 745.031 433.519 438.704 809.887
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -59 -59 -2 -2 -2
V. Tài sản ngắn hạn khác 16.410 19.783 10.908 15.223 10.457
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 631 786 522 432 559
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15.779 18.997 10.386 12.849 9.897
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 1.942 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 458.830 451.533 444.350 432.283 416.437
I. Các khoản phải thu dài hạn 6.414 6.198 6.414 6.447 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 6.414 6.198 6.414 6.447 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 412.521 405.148 393.708 383.696 373.778
1. Tài sản cố định hữu hình 376.162 369.038 357.845 348.080 338.410
- Nguyên giá 737.697 741.501 741.704 743.116 744.406
- Giá trị hao mòn lũy kế -361.535 -372.463 -383.859 -395.035 -405.995
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 36.358 36.111 35.863 35.616 35.368
- Nguyên giá 41.681 41.681 41.681 41.681 41.681
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.322 -5.570 -5.818 -6.065 -6.313
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 1.428 7.062 7.062 7.062
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 1.428 7.062 7.062 7.062
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 39.896 38.759 37.167 35.079 35.597
1. Chi phí trả trước dài hạn 39.896 38.759 37.167 35.079 35.597
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.682.251 1.595.872 1.327.779 1.161.744 1.636.854
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.326.281 1.233.862 968.127 811.992 1.275.967
I. Nợ ngắn hạn 1.191.626 1.099.207 858.604 716.059 1.195.741
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.028.282 1.003.573 723.449 580.176 1.018.855
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 87.959 28.272 51.878 86.205 110.640
4. Người mua trả tiền trước 15.417 7.750 17.661 8.875 10.839
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.330 2.329 4.597 60 543
6. Phải trả người lao động 36.968 38.186 40.953 21.069 37.134
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6.485 4.790 6.106 3.546 5.828
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.541 1.662 1.401 6.069 1.844
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 12.644 12.644 12.560 10.058 10.058
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 134.655 134.655 109.523 95.933 80.226
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 134.655 134.655 109.523 95.933 80.226
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 355.970 362.009 359.652 349.753 360.887
I. Vốn chủ sở hữu 355.970 362.009 359.652 349.753 360.887
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 216.112 216.112 216.112 216.112 216.112
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -4 -4 -4 -4 -4
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 127.510 127.510 127.510 130.619 130.619
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12.353 18.392 16.035 3.026 14.160
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 0 3.026 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 12.353 0 0 14.160
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.682.251 1.595.872 1.327.779 1.161.744 1.636.854