Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 804.892 926.676 1.091.079 1.139.575 1.140.743
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 24.712 147.692 16.719 13.617 150.070
1. Tiền 24.712 147.682 16.719 13.617 90.070
2. Các khoản tương đương tiền 0 10 0 0 60.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 8.785 9.355 3.436 3.436 3.494
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 8.785 9.355 3.436 3.436 3.494
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 225.826 235.099 522.752 520.279 394.608
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 144.788 129.453 124.816 119.428 114.893
2. Trả trước cho người bán 44.007 70.706 100.576 103.776 101.269
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 36.000 36.000 101.000 83.661 71.800
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.609 2.551 199.970 217.025 111.761
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.578 -3.611 -3.611 -3.611 -5.115
IV. Tổng hàng tồn kho 538.426 526.286 534.654 583.798 583.430
1. Hàng tồn kho 538.426 526.286 534.654 583.798 583.430
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.143 8.243 13.518 18.445 9.140
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 406 263 207 438 374
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.404 3.461 8.713 13.375 8.605
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4.333 4.519 4.598 4.632 161
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 250.200 245.077 278.058 279.899 314.162
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 150.860 145.792 140.617 135.564 210.514
1. Tài sản cố định hữu hình 150.860 145.792 140.617 135.564 210.514
- Nguyên giá 267.136 267.136 267.136 267.216 348.262
- Giá trị hao mòn lũy kế -116.276 -121.344 -126.519 -131.652 -137.748
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 93 38.215 43.939 2.073
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 93 38.215 43.939 2.073
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 96.000 95.997 95.995 96.137 97.474
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 96.000 95.997 95.995 96.137 97.474
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 3.340 3.195 3.233 4.260 4.100
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.227 3.077 3.117 4.147 3.990
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 113 118 116 113 110
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.055.092 1.171.753 1.369.138 1.419.475 1.454.905
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 233.801 272.682 379.642 424.811 439.111
I. Nợ ngắn hạn 205.705 239.739 281.399 261.197 298.410
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 128.945 163.763 143.753 133.848 178.340
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 66.986 62.901 83.791 69.476 54.735
4. Người mua trả tiền trước 6.652 9.068 50.474 54.204 28.316
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 681 1.618 1.367 1.366 7.227
6. Phải trả người lao động 659 0 10 0 1.416
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 57 357 0 0 26.500
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 213 520 494 792 365
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.511 1.511 1.511 1.511 1.511
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 28.097 32.943 98.244 163.614 140.701
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 28.097 32.943 98.206 163.562 140.672
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 37 52 29
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 821.291 899.070 989.495 994.664 1.015.794
I. Vốn chủ sở hữu 821.291 899.070 989.495 994.664 1.015.794
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 777.414 777.414 777.414 777.414 777.414
2. Thặng dư vốn cổ phần -71 -71 -71 -71 -71
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 765 765 765 765 765
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31.955 29.747 36.114 41.094 93.857
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 13.036 27.230 27.230 27.228 27.230
- LNST chưa phân phối kỳ này 18.919 2.517 8.884 13.866 66.627
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 11.229 91.216 175.275 175.462 143.830
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.055.092 1.171.753 1.369.138 1.419.475 1.454.905