Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4.854 4.541 2.721 6.526 5.590
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.677 6.320 86.772 90.728 170.811
- Khấu hao TSCĐ 5.234 5.119 5.113 5.085 5.133
- Các khoản dự phòng 0 0 -437 437 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -267
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -933 -596 -1.007 -747
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2.375 1.796 1.991 2.019 2.394
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 80.104 84.194 164.298
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.531 10.861 89.492 97.253 176.401
- Tăng, giảm các khoản phải thu -10.179 4.612 -11.850 -229.402 -23.433
- Tăng, giảm hàng tồn kho -5.280 -14.640 8.730 -8.027 -49.144
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9.481 -30.129 -1.345 67.194 -174.273
- Tăng giảm chi phí trả trước -290 94 294 15 -1.261
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.603 -1.968 -1.801 -2.266 -2.394
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -253 -681 -200 -267 -250
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.406 -31.852 83.320 -75.498 -74.355
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.022 -210 -93 -38.122 -2.089
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 200 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -59.195 0 -570 -58.000 -61.259
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 93.938 0 17.026 78.490
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 946 595 540 190 660
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 34.867 385 -123 -78.906 15.802
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 86.785 128.867 92.201 161.743 150.813
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -116.252 -100.361 -52.407 -127.322 -95.362
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -65 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -29.467 28.440 39.794 34.420 55.451
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.806 -3.026 122.991 -119.983 -3.102
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19.932 27.738 24.700 147.692 16.719
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 27.738 24.712 147.692 27.708 13.617