Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19.819 16.663 15.051 7.946 20.750
2. Điều chỉnh cho các khoản 17.612 20.751 27.518 26.004 26.012
- Khấu hao TSCĐ 10.319 16.096 21.817 21.542 20.821
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -808 -2.295 -1.738 -6.553 -3.630
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8.102 6.951 7.440 11.015 8.821
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 37.431 37.414 42.569 33.950 46.762
- Tăng, giảm các khoản phải thu -132.593 -77.556 -265.099 288.977 -26.202
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10.323 12.004 -149.958 -239.617 -38.219
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -96.795 56.767 48.000 -49.444 37.322
- Tăng giảm chi phí trả trước 194 -9.004 -232 371 -38
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8.102 -6.951 -7.440 -11.015 -8.764
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -373 -298 -778 -452 -1.590
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -189.914 12.376 -332.937 22.770 9.271
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12.921 -65.926 -3.282 -333 -1.287
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 22 0 0 2.620
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -14.110 -86.400 -53.300 -226.368 -99.995
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 19.004 114.990 34.000 215.388 114.942
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -18.318 0 0 -96.000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 9.000 0 60.000 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 808 2.057 1.687 6.553 3.523
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -25.536 -26.257 -20.895 -40.761 19.803
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 193.342 0 320.000 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 117.076 184.333 231.183 343.248 365.239
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -101.963 -175.611 -200.765 -327.759 -377.448
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 -65
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 208.455 8.722 350.418 15.488 -12.274
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.994 -5.160 -3.414 -2.503 16.800
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 33.032 25.885 22.092 19.354 7.912
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26.038 20.725 18.677 16.851 24.712