Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.501.002 3.464.044 3.258.281 2.713.982 2.290.723
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 113.266 102.127 83.489 97.071 37.498
1. Tiền 17.506 23.785 17.501 69.661 20.154
2. Các khoản tương đương tiền 95.760 78.342 65.989 27.410 17.344
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 56.410 78.935 58.201 70.386 73.160
1. Chứng khoán kinh doanh 31.137 46.706 38.678 38.477 44.189
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -3.640 -5.504 -5.748 -3.820 -7.064
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 28.914 37.734 25.271 35.729 36.035
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 788.294 594.142 691.469 425.137 422.107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 866.492 726.970 699.787 555.361 460.001
2. Trả trước cho người bán 88.113 36.475 131.237 39.544 132.869
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.000 1.000 800 600 400
6. Phải thu ngắn hạn khác 13.865 13.285 43.233 13.221 12.424
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -181.177 -183.588 -183.588 -183.588 -183.588
IV. Tổng hàng tồn kho 2.466.223 2.573.015 2.323.880 2.044.777 1.705.041
1. Hàng tồn kho 2.491.376 2.692.564 2.390.308 2.092.821 1.744.738
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -25.153 -119.550 -66.429 -48.044 -39.698
V. Tài sản ngắn hạn khác 76.810 115.826 101.242 76.610 52.918
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 467 127 179 178 206
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 76.335 113.139 99.037 74.406 50.684
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 8 2.559 2.025 2.027 2.029
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 508.207 467.692 460.327 454.303 448.702
I. Các khoản phải thu dài hạn 14.356 14.362 14.366 15.144 14.500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 14.356 14.362 14.366 15.144 14.500
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 333.080 320.369 313.232 306.600 301.921
1. Tài sản cố định hữu hình 227.279 221.276 216.146 211.521 210.842
- Nguyên giá 431.572 429.517 429.194 429.706 450.821
- Giá trị hao mòn lũy kế -204.293 -208.241 -213.048 -218.185 -239.979
2. Tài sản cố định thuê tài chính 7.632 6.223 4.813 3.403 0
- Nguyên giá 18.441 18.441 18.441 18.441 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.809 -12.218 -13.628 -15.038 0
3. Tài sản cố định vô hình 98.169 92.871 92.273 91.676 91.079
- Nguyên giá 145.892 139.902 139.902 139.902 139.902
- Giá trị hao mòn lũy kế -47.723 -47.031 -47.628 -48.225 -48.823
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 12.520 17.157 17.350 17.432 17.528
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12.520 17.157 17.350 17.432 17.528
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 142.826 110.364 110.622 110.916 111.163
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 142.826 110.364 110.622 110.916 111.163
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5.425 5.441 4.757 4.210 3.590
1. Chi phí trả trước dài hạn 5.425 5.441 4.757 4.210 3.590
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.009.210 3.931.736 3.718.608 3.168.285 2.739.425
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.430.842 2.673.590 2.457.482 1.901.843 1.465.448
I. Nợ ngắn hạn 2.429.011 2.648.122 2.432.016 1.876.437 1.440.046
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.711.437 2.038.429 1.785.940 1.363.511 1.065.418
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 552.062 389.312 503.498 469.602 297.504
4. Người mua trả tiền trước 15.047 12.773 3.333 2.439 6.336
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 51 931 100 5.345 10.789
6. Phải trả người lao động 2.144 3.242 1.886 1.989 2.008
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.095 5.206 1.764 3.208 875
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4.290 3.642 2.601 1.880 495
11. Phải trả ngắn hạn khác 131.622 183.324 121.694 17.267 45.425
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11.263 11.262 11.201 11.197 11.197
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.831 25.468 25.466 25.406 25.402
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.373 1.375 1.374 1.967 1.963
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 101 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 24.092 24.092 23.439 23.439
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 357 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.578.368 1.258.147 1.261.126 1.266.442 1.273.978
I. Vốn chủ sở hữu 1.578.368 1.258.147 1.261.126 1.266.442 1.273.978
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.123.200 1.123.200 1.123.200 1.123.200 1.123.200
2. Thặng dư vốn cổ phần 46.662 46.662 46.662 46.662 46.662
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 68.652 68.652 68.652 68.652 68.652
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 27.209 27.209 27.209 27.209 27.209
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 291.434 -22.708 -19.873 -14.904 -8.277
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 560.677 563.229 -22.708 -22.708 -22.708
- LNST chưa phân phối kỳ này -269.243 -585.937 2.835 7.803 14.431
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 21.211 15.132 15.276 15.623 16.532
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.009.210 3.931.736 3.718.608 3.168.285 2.739.425