Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 587,371 606,805 657,814 820,191 627,546
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 260,095 276,791 289,838 474,476 349,080
1. Tiền 83,669 117,949 68,543 22,251 22,242
2. Các khoản tương đương tiền 176,426 158,842 221,295 452,226 326,838
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 78,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 78,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 196,222 221,272 223,503 211,656 12,271
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 278 10,876 8,737 301 305
2. Trả trước cho người bán 187,984 189,084 192,901 195,859 2,081
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 8,080 21,433 21,986 15,615 10,004
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -120 -120 -120 -120 -120
IV. Tổng hàng tồn kho 92,167 70,438 97,394 93,873 142,278
1. Hàng tồn kho 92,167 70,438 97,394 93,873 142,278
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 38,887 38,304 47,079 40,185 45,918
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,381 636 8,654 1,218 2,647
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 37,506 37,668 38,424 38,967 43,271
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,606,388 1,596,350 1,612,809 1,616,187 1,718,160
I. Các khoản phải thu dài hạn 577 579 591 599 595
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 577 579 591 599 595
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 961,197 950,788 994,866 983,218 1,410,649
1. Tài sản cố định hữu hình 961,197 950,788 994,866 983,218 1,410,449
- Nguyên giá 1,384,834 1,389,553 1,445,157 1,451,293 1,937,114
- Giá trị hao mòn lũy kế -423,637 -438,765 -450,291 -468,075 -526,665
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 200
- Nguyên giá 1,595 1,598 1,607 1,614 1,815
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,595 -1,598 -1,607 -1,614 -1,614
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 492,990 493,331 465,281 478,453 153,195
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 492,990 493,331 465,281 478,453 153,195
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 150,369 150,603 150,618 151,982 152,076
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 17,914 17,966 17,981 19,345 19,439
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 140,773 140,773 140,773 140,773 140,773
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -8,318 -8,136 -8,136 -8,136 -8,136
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,254 1,050 1,454 1,935 1,645
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,254 1,050 1,454 1,935 1,645
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,193,758 2,203,154 2,270,623 2,436,378 2,345,706
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 316,847 251,267 284,971 384,604 266,350
I. Nợ ngắn hạn 279,321 249,950 283,654 383,286 247,849
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 9,805 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1,951 8,863 27,910 17,453 2,186
4. Người mua trả tiền trước 139,294 151,178 153,397 135,334 118,139
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8,913 13,853 8,535 46,758 7,063
6. Phải trả người lao động 63,021 26,422 28,985 37,307 81,465
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 33,916 45,805 46,352 49,783 8,843
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,411 2,284 1,821 81,058 7,277
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 21,011 1,544 16,655 15,592 22,876
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 37,527 1,317 1,317 1,317 18,501
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 36,210 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 17,184
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,876,911 1,951,887 1,985,652 2,051,775 2,079,356
I. Vốn chủ sở hữu 1,876,911 1,951,887 1,985,652 2,051,775 2,079,356
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 18,633 18,633
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -43,778 -43,778 -43,778 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 160,510 165,207 189,767 209,145 199,254
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,238,644 1,238,644 1,280,862 1,280,862 1,280,862
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 221,535 291,814 258,802 243,135 280,607
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 127 221,412 153,523 20,532 20,532
- LNST chưa phân phối kỳ này 221,408 70,402 105,279 222,603 260,075
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,193,758 2,203,154 2,270,623 2,436,378 2,345,706