Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 25.621 43.787 28.570 50.533 33.937
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.829 6.508 4.705 8.141 12.709
- Khấu hao TSCĐ 3.291 3.352 3.322 2.737 3.387
- Các khoản dự phòng -1.201 -31 129 1.239 4.855
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 771 616 -1.528 857 -607
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.529 -10.851 -23.179 -7.649 -8.048
- Lãi tiền gửi 15.379 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 4.497 13.422 10.581 10.956 13.122
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 28.450 50.295 33.275 58.673 46.646
- Tăng, giảm các khoản phải thu -98.319 31.011 -88.828 -50.218 55.136
- Tăng, giảm hàng tồn kho 43.045 -114.873 -14.331 -86.732 -25.095
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 28.700 -24.470 19.578 48.828 -45.183
- Tăng giảm chi phí trả trước -877 1.709 -360 910 -10.082
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4.493 -12.673 -11.184 -8.207 -12.820
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -871 -4.887 -1.746 -14.076 -2.678
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.978 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -4.364 -75.866 -63.597 -50.822 5.925
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.264 -1.436 2.527 -5.438 -9.937
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 606.180 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -398.640 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -53.540 -154.000 -37.320 91.190 -91.100
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.529 10.851 10.714 7.649 8.048
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -51.275 -144.585 183.461 93.401 -92.989
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 -25.158 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 499.454 603.032 545.919 555.344 648.608
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -442.659 -281.217 -751.012 -459.567 -603.028
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10.485 -25.158 25.158 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 56.795 311.330 -230.251 95.776 45.580
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.156 90.879 -110.387 138.355 -41.484
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 122.873 124.029 214.907 104.601 115.057
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 81 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 124.029 214.907 104.601 242.957 73.573