Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 478,532 555,992 564,590 621,297 2,195,856
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 9,649 4,607 13,931 33,026 81,333
1. Tiền 9,049 3,807 13,506 16,601 80,771
2. Các khoản tương đương tiền 600 800 425 16,425 562
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 480 0 0 0 44,512
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 480 0 0 0 44,512
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 404,708 497,115 489,245 543,854 340,460
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 130,071 139,085 136,263 189,433 150,015
2. Trả trước cho người bán 13,183 4,467 13,256 7,412 29,166
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 14,657 20,757 17,577 16,577 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 269,008 351,687 340,729 348,713 177,063
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -22,211 -18,880 -18,580 -18,280 -15,784
IV. Tổng hàng tồn kho 60,580 51,520 57,888 41,761 1,691,126
1. Hàng tồn kho 60,580 51,520 57,888 41,761 1,691,126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,115 2,750 3,525 2,656 38,424
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 186 235 340 260 1,542
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,902 2,502 3,172 2,396 36,765
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 27 13 13 0 117
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,069,308 1,070,997 1,073,886 1,115,011 1,127,984
I. Các khoản phải thu dài hạn 680,230 681,425 680,233 680,356 680,439
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 680,230 681,425 680,233 680,356 680,439
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 35,879 33,885 34,900 36,253 45,185
1. Tài sản cố định hữu hình 35,879 33,885 34,900 33,943 45,185
- Nguyên giá 73,102 73,102 75,838 75,873 83,870
- Giá trị hao mòn lũy kế -37,222 -39,217 -40,937 -41,930 -38,685
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 2,310 0
- Nguyên giá 0 0 0 2,310 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 517 517 517 517 517
- Giá trị hao mòn lũy kế -517 -517 -517 -517 -517
III. Bất động sản đầu tư 35,988 35,425 34,863 34,300 33,738
- Nguyên giá 56,256 56,256 56,256 56,256 56,256
- Giá trị hao mòn lũy kế -20,269 -20,831 -21,394 -21,956 -22,519
IV. Tài sản dở dang dài hạn 749 1,579 925 2,208 7,622
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 749 1,579 925 2,208 7,622
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 316,233 318,411 319,828 357,943 358,173
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 316,233 318,411 319,828 357,943 358,173
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 711 711 300 300 300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -711 -711 -300 -300 -300
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 228 272 3,137 3,950 2,827
1. Chi phí trả trước dài hạn 228 244 3,137 3,950 2,827
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 28 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,547,840 1,626,989 1,638,476 1,736,307 3,323,840
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 488,966 565,908 572,738 663,114 2,099,267
I. Nợ ngắn hạn 431,531 468,737 481,688 553,881 1,953,571
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 128,906 165,555 198,647 226,289 961,612
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 55,030 64,975 57,425 97,517 111,613
4. Người mua trả tiền trước 193,318 182,003 170,849 164,228 202,667
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 506 865 813 3,614 2,139
6. Phải trả người lao động 2,645 3,093 2,998 4,205 2,920
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6,512 826 2,604 10,031 33,752
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 204,305
11. Phải trả ngắn hạn khác 34,630 34,181 31,194 30,925 417,652
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9,983 17,238 17,157 17,072 16,911
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 57,435 97,171 91,051 109,233 145,696
1. Phải trả người bán dài hạn 16,802 16,802 16,802 16,802 16,802
2. Chi phí phải trả dài hạn 29,754 29,754 29,754 29,754 29,754
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,450 2,460 2,460 2,369 48,654
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 8,430 48,156 42,035 60,309 50,487
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,058,874 1,061,081 1,065,738 1,073,193 1,224,573
I. Vốn chủ sở hữu 1,058,874 1,061,081 1,065,738 1,073,193 1,224,573
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 960,909 960,909 960,909 960,909 960,909
2. Thặng dư vốn cổ phần 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -3 -3 -3 -3 -3
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 7,724 7,724 7,724 7,724 7,724
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 77,982 81,451 83,414 90,537 88,171
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 75,071 67,738 65,144 65,144 82,610
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,911 13,714 18,270 25,394 5,561
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 9,487 8,225 10,920 11,251 164,997
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,547,840 1,626,989 1,638,476 1,736,307 3,323,840