Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 26,247 44,975 -4,977 8,942 1,047
2. Điều chỉnh cho các khoản 37,373 38,456 13,228 27,848 9,620
- Khấu hao TSCĐ 21,289 26,359 15,258 14,476 10,921
- Các khoản dự phòng 9,254 5,224 -15,080 4,672 -4,702
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 71 157 24 7 -67
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -199 -105 -149 -115 -151
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 6,957 6,821 13,175 8,809 3,618
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 63,620 83,431 8,251 36,791 10,667
- Tăng, giảm các khoản phải thu 60,486 -75,646 38,859 42,157 -14,979
- Tăng, giảm hàng tồn kho 148,707 -238,555 157,827 27,516 -26,555
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 38,451 -648 -45,036 2,858 31,248
- Tăng giảm chi phí trả trước 6,158 982 -1,899 4,199 3,380
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,218 -6,629 -13,231 -8,889 -3,626
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,435 -8,922 -2,807 -1,367 -912
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,027 -2,225 -1,737 -667 -715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 301,742 -248,211 140,228 102,598 -1,492
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,856 -4,406 -6,609 -350 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 31 114 131 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 222 79 34 25 151
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7,634 -4,297 -6,461 -194 151
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 704,316 1,261,534 1,508,650 1,067,260 720,253
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -942,223 -1,019,250 -1,598,650 -1,170,307 -709,105
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -22,684 -15,430 -45,355 -142 -142
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -260,592 226,853 -135,355 -103,189 11,006
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 33,516 -25,654 -1,587 -785 9,665
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13,058 46,574 20,763 19,155 18,369
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -157 -21 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 46,574 20,763 19,155 18,369 28,035