Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 31.689 24.780 175.314 12.382
2. Điều chỉnh cho các khoản -6.179 -4.939 -3.587 879
- Khấu hao TSCĐ 327 1.081 1.374 1.160
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ -21.700
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6.506 14.513 -11.525 -4.216
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 6.564 3.935
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 1.168
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25.510 19.841 171.727 13.261
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1.497 -319.910 -399.937 162.091
- Tăng, giảm hàng tồn kho -171.882 21.694 313.227 -332.906
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -118.096 69.761 922.418 -19.523
- Tăng giảm chi phí trả trước 166 -2.016 -27.141 -4.828
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -5.476 -11.158 -8.921
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.680 -2.450 -6.424 -11.141
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 195
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -430 -802 -1.445 418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -265.915 -219.162 856.699 -201.549
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 44.705 -76.907 -951.986 -40.040
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 50.000 29.977
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -85.530
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -34.500 182.305
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -42.860 -42.186 87.218
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.058 10.005 15.763 11.877
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 56.921 -143.588 -752.229 1.813
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2.575 -175.488
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 235.293 293.372 426.608 84.204
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 27.449 -69.200 -65.500 -271.800
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 262.742 226.747 185.620 -187.596
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 53.747 -136.004 290.089 -387.332
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 201.794 303.215 167.211 544.599
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 255.542 167.211 457.301 157.267