Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 45.158 115.962 124.610 81.841 185.961
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -39.700 -104.165 -102.136 -69.379 -175.752
3. Tiền chi trả cho người lao động -6.683 -4.115 -8.754 -6.405 -5.998
4. Tiền chi trả lãi vay -555 -1.082 -1.720 -2.719 -3.148
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -305 -247 -177 -326 -482
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 106 4.771 3.150 5.035 6.075
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -2.687 -13.813 -10.148 -15.764 -21.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -4.667 -2.690 4.824 -7.716 -15.220
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.101 -3.467 -147 -1.492
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 73
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -6.100 -800 -1.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3.000 3.400 550
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 58 223 77 64 82
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4.071 -644 -69 -586 -1.410
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20.449 32.011 37.404 52.285 81.648
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11.923 -23.729 -32.234 -43.387 -66.739
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8.526 8.282 5.170 8.898 14.908
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -212 4.948 9.925 595 -1.722
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.840 3.628 8.575 18.501 20.151
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.628 8.575 18.501 19.096 18.428