Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 8.912.434 9.628.140 9.604.231 10.355.173 16.095.037
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.317.944 2.017.812 2.541.411 2.424.919 1.685.853
1. Tiền 654.334 1.309.266 940.840 961.939 787.536
2. Các khoản tương đương tiền 1.663.610 708.547 1.600.571 1.462.980 898.317
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 131.785 937.247 728.001 2.160.016 3.049.125
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 131.785 937.247 728.001 2.160.016 3.049.125
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.121.607 1.185.786 1.271.775 1.111.761 1.149.750
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 821.841 872.775 932.551 707.673 844.804
2. Trả trước cho người bán 255.636 249.907 250.687 439.525 337.081
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 450 450 450 450 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 345.623 369.417 398.515 270.605 266.930
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -301.943 -306.762 -310.428 -306.492 -299.065
IV. Tổng hàng tồn kho 4.599.672 4.707.340 4.321.261 4.016.803 9.451.143
1. Hàng tồn kho 4.724.183 4.903.065 4.519.072 4.241.210 9.606.323
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -124.511 -195.725 -197.810 -224.407 -155.180
V. Tài sản ngắn hạn khác 741.426 779.954 741.783 641.674 759.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 46.082 93.741 59.454 31.043 65.008
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 630.146 649.810 648.736 596.598 564.485
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 65.198 36.403 33.592 14.033 23.051
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 106.621
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 15.050.204 15.835.177 16.019.911 16.085.729 10.772.573
I. Các khoản phải thu dài hạn 281.978 1.028.827 1.025.705 945.493 1.191.479
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 4.267 4.267 4.267 4.267 4.267
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 277.711 1.024.561 1.021.438 941.226 1.187.212
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 5.849.788 5.998.494 5.940.548 5.777.918 5.685.511
1. Tài sản cố định hữu hình 5.490.778 5.589.599 5.508.325 5.359.224 5.203.966
- Nguyên giá 13.278.545 15.051.446 15.094.508 15.088.099 15.065.515
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.787.767 -9.461.847 -9.586.183 -9.728.875 -9.861.549
2. Tài sản cố định thuê tài chính 199.938 189.135 214.755 203.513 268.561
- Nguyên giá 331.076 306.505 345.506 284.237 359.781
- Giá trị hao mòn lũy kế -131.138 -117.370 -130.751 -80.724 -91.220
3. Tài sản cố định vô hình 159.073 219.759 217.467 215.181 212.984
- Nguyên giá 224.529 390.120 389.798 389.798 389.798
- Giá trị hao mòn lũy kế -65.456 -170.360 -172.332 -174.617 -176.814
III. Bất động sản đầu tư 2.005.637 2.073.620 2.273.191 2.173.609 2.152.204
- Nguyên giá 13.873.120 13.895.650 14.284.037 14.531.711 3.291.924
- Giá trị hao mòn lũy kế -11.867.483 -11.822.030 -12.010.847 -12.358.103 -1.139.720
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5.886.462 5.760.625 5.777.540 5.924.211 715.393
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5.886.462 5.760.625 5.777.540 5.924.211 715.393
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 358.831 217.021 217.378 231.245 249.186
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 350.609 208.799 209.157 223.023 241.465
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 9.333 9.333 9.333 9.333 9.333
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.214 -1.214 -1.214 -1.214 -1.714
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 102 102 102 102 102
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 667.508 756.590 785.549 1.033.254 778.801
1. Chi phí trả trước dài hạn 660.640 734.956 761.530 1.021.601 771.483
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 6.868 21.635 24.019 11.653 7.317
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 23.962.637 25.463.317 25.624.141 26.440.902 26.867.610
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 13.712.757 14.588.618 14.750.971 14.869.731 14.790.126
I. Nợ ngắn hạn 7.698.586 8.360.057 8.601.945 8.316.007 8.208.651
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.537.692 2.729.663 2.666.207 2.713.005 2.719.277
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.598.613 1.834.005 1.805.182 1.666.424 1.434.561
4. Người mua trả tiền trước 1.296.502 1.213.055 1.425.625 1.201.466 1.454.139
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 198.644 355.342 328.626 480.949 191.681
6. Phải trả người lao động 192.975 244.699 323.481 397.619 201.480
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.269.439 1.277.126 1.370.635 1.224.602 1.387.069
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 112.925 107.070 99.817 143.164 161.240
11. Phải trả ngắn hạn khác 230.316 299.724 291.212 200.262 362.885
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 38.355 31.401 30.039 33.913 52.506
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 223.125 267.972 261.121 254.603 243.813
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6.014.171 6.228.561 6.149.027 6.553.724 6.581.475
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 237.173 187.715 163.629 204.221 1.564
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 63.091 57.282 59.774 114.329 70.982
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.208.277 2.356.858 2.254.562 2.872.393 3.048.096
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 199.384 243.351 263.290 306.624 310.072
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 434.065 453.973 457.544 159.185 162.924
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2.447.065 2.556.438 2.583.460 2.532.406 2.624.448
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 425.115 372.944 366.768 364.567 363.389
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 10.249.880 10.874.700 10.873.170 11.571.170 12.077.484
I. Vốn chủ sở hữu 10.215.865 10.841.442 10.840.672 11.539.431 12.077.484
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4.483.500 4.483.500 4.483.500 4.483.500 4.483.500
2. Thặng dư vốn cổ phần 929.867 929.867 929.867 929.867 929.397
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 17.162 17.162 17.162 17.162 48.143
5. Cổ phiếu quỹ -2 -2 -2 -2 -2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -211.681 -211.681 -211.681 -211.681 -211.681
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 32.811 43.226 46.469 50.776 52.072
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.596.400 1.753.789 1.753.789 1.753.789 1.785.053
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 6.258 6.258 6.258 6.258 6.258
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.741.814 1.965.660 2.058.837 1.609.099 1.787.899
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.421.160 1.206.872 1.207.813 206.773 1.572.157
- LNST chưa phân phối kỳ này 320.654 758.788 851.024 1.402.325 215.742
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1.619.735 1.853.663 1.756.472 2.900.662 3.196.846
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 34.016 33.257 32.498 31.739 0
1. Nguồn kinh phí 34.016 0 0 31.739 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 33.257 32.498 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 23.962.637 25.463.317 25.624.141 26.440.902 26.867.610