Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 190.359 101.975 181.496 223.097 329.908
2. Điều chỉnh cho các khoản 3.414 243.712 -53.929 104.814 80.491
- Khấu hao TSCĐ 218.525 188.729 187.254 114.877 247.343
- Các khoản dự phòng 126.378 -19.869 -27.887 -18.645 16.349
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -40.000 29.415 24.585 17.000 2.868
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -340.003 -34.406 -293.439 -56.938 -242.269
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 38.516 79.843 55.558 48.520 56.200
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 193.773 345.687 127.566 327.912 410.399
- Tăng, giảm các khoản phải thu -268.536 -144.727 320.869 -323.059 89.562
- Tăng, giảm hàng tồn kho -76.826 472.846 -631.526 261.631 108.070
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 275.529 -212.781 515.777 -55.304 156.320
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.176 1.942 6.282 22.990 -2.055
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -41.000 -82.843 -65.371 -27.048 -35.687
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -35.327 -37.191 -26.745 -20.351 -40.529
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -12.996 -13.215 -12.320 -25.264 -4.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 38.793 329.718 234.532 161.506 682.080
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -118.000 -94.152 -114.192 -38.982 -174.558
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 138.240 1.735 4.456 945 3.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -630.999 -1.067.841 -221.015 -329.300 -936.251
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 851.706 1.113.404 40.609 206.935 1.081.368
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 13.591 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25.529 0 -9.113 10.279
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19.991 248.070 68.145 23.000 99.960
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 286.466 201.216 -221.998 -132.924 83.798
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.771.167 3.204.510 2.610.031 2.913.270 3.924.448
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.900.000 -3.476.500 -2.751.060 -3.116.456 -4.097.896
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -108.068 0 -77.094 -222.038
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -236.901 -271.990 -218.124 -203.186 -395.486
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 88.358 258.944 -205.590 -174.604 370.392
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 572.275 668.658 927.601 796.548 621.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 660.633 927.601 722.011 621.944 992.336