Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 444.842 427.420 408.694 412.774 422.372
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 38.986 25.518 39.589 67.076 68.168
1. Tiền 28.986 25.518 34.589 47.076 20.168
2. Các khoản tương đương tiền 10.000 0 5.000 20.000 48.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 30.090
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 30.090
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 33.612 45.602 42.018 56.778 41.958
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 12.784 24.479 22.372 29.173 15.843
2. Trả trước cho người bán 3.657 3.326 3.013 11.038 10.014
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 42.399 43.024 41.661 41.594 40.803
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -25.227 -25.227 -25.028 -25.028 -24.702
IV. Tổng hàng tồn kho 367.655 352.758 324.387 286.956 278.674
1. Hàng tồn kho 386.658 374.946 348.094 310.663 296.200
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -19.003 -22.188 -23.707 -23.707 -17.526
V. Tài sản ngắn hạn khác 4.588 3.542 2.700 1.964 3.483
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 407 274 225 163 321
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3.639 2.788 2.137 1.553 2.885
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 542 480 337 0 276
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 247 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 392.784 375.144 362.065 334.836 306.560
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.566 2.786 5.829 5.829 5.808
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 2.407 2.407 2.143
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.566 2.786 3.422 3.422 3.666
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 315.589 301.827 288.572 275.730 263.276
1. Tài sản cố định hữu hình 306.319 292.783 280.100 267.386 257.001
- Nguyên giá 1.675.060 1.675.123 1.677.471 1.677.471 1.679.919
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.368.740 -1.382.340 -1.397.372 -1.410.086 -1.422.918
2. Tài sản cố định thuê tài chính 2.837 2.651 2.119 2.031 0
- Nguyên giá 4.781 4.781 2.433 2.433 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.944 -2.130 -315 -403 0
3. Tài sản cố định vô hình 6.432 6.393 6.353 6.314 6.275
- Nguyên giá 8.454 8.454 8.454 8.454 8.454
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.022 -2.062 -2.101 -2.140 -2.180
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 303 712 1.859 1.554 478
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 303 712 1.859 1.554 478
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 57.539 52.447 48.562 40.333 36.708
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 57.169 52.078 48.562 40.333 36.708
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.631 -1.631 -2.000 -2.000 -2.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 16.788 17.372 17.243 11.390 291
1. Chi phí trả trước dài hạn 16.336 16.970 16.950 11.140 148
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 452 402 293 250 143
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 837.626 802.564 770.759 747.610 728.933
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 298.899 278.798 256.835 260.034 257.078
I. Nợ ngắn hạn 249.103 225.000 202.985 204.571 201.483
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 53.459 55.180 35.914 20.098 10.348
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 65.464 44.134 42.829 40.105 57.155
4. Người mua trả tiền trước 14.842 24.687 17.012 14.776 8.624
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.156 1.793 3.810 9.095 4.058
6. Phải trả người lao động 30.164 19.655 24.812 28.190 37.230
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 14.922 9.503 8.210 23.159 17.994
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 582 582 582 582 582
11. Phải trả ngắn hạn khác 12.750 13.026 10.556 10.282 9.596
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 6.171 8.175 11.456 10.900 8.657
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 48.594 48.266 47.802 47.384 47.239
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 49.796 53.798 53.850 55.463 55.596
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 30.114 33.098 32.738 32.705 32.404
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 5.598 6.617 7.320 8.966 9.691
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 9.018 9.018 8.728 8.728 8.437
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 538.727 523.765 513.924 487.576 471.855
I. Vốn chủ sở hữu 538.727 523.765 513.924 487.576 471.855
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 49.172 49.172 49.172 49.172 49.172
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 261.465 261.465 261.465 261.465 261.465
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11.812 11.812 11.812 11.812 11.812
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -33.867 -48.828 -58.670 -85.018 -100.739
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 35.769 -33.867 -34.174 -34.174 -34.174
- LNST chưa phân phối kỳ này -69.635 -14.962 -24.496 -50.844 -66.565
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 145 145 145 145 145
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 837.626 802.564 770.759 747.610 728.933