|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
543,289
|
549,515
|
444,842
|
422,372
|
504,065
|
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
67,597
|
30,641
|
38,986
|
68,168
|
92,765
|
|
1. Tiền
|
22,597
|
30,641
|
28,986
|
20,168
|
44,265
|
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
45,000
|
0
|
10,000
|
48,000
|
48,500
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
10,000
|
10,000
|
0
|
30,090
|
67,000
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
10,000
|
10,000
|
0
|
30,090
|
67,000
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
35,928
|
35,070
|
33,612
|
41,958
|
29,333
|
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
|
13,919
|
13,008
|
12,784
|
15,843
|
9,595
|
|
2. Trả trước cho người bán
|
7,857
|
5,369
|
3,657
|
10,014
|
3,308
|
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác
|
42,160
|
42,369
|
42,399
|
40,803
|
41,916
|
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-28,008
|
-25,675
|
-25,227
|
-24,702
|
-25,486
|
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
420,234
|
469,434
|
367,655
|
278,674
|
311,865
|
|
1. Hàng tồn kho
|
433,841
|
482,075
|
386,658
|
296,200
|
331,641
|
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-13,607
|
-12,642
|
-19,003
|
-17,526
|
-19,776
|
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
9,530
|
4,371
|
4,588
|
3,483
|
3,102
|
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
328
|
294
|
407
|
321
|
141
|
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
8,425
|
3,429
|
3,639
|
2,885
|
2,928
|
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
777
|
648
|
542
|
276
|
32
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
558,620
|
476,939
|
392,784
|
306,560
|
263,686
|
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
3,387
|
2,336
|
2,566
|
5,808
|
5,808
|
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
0
|
0
|
0
|
2,143
|
2,143
|
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải thu về cho vay dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Phải thu dài hạn khác
|
3,387
|
2,336
|
2,566
|
3,666
|
3,666
|
|
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II. Tài sản cố định
|
445,846
|
377,793
|
315,589
|
263,276
|
218,667
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
430,213
|
369,899
|
306,319
|
257,001
|
212,549
|
|
- Nguyên giá
|
1,655,430
|
1,674,417
|
1,675,060
|
1,679,919
|
1,613,917
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-1,225,217
|
-1,304,518
|
-1,368,740
|
-1,422,918
|
-1,401,368
|
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
8,758
|
1,303
|
2,837
|
0
|
0
|
|
- Nguyên giá
|
13,189
|
2,983
|
4,781
|
0
|
0
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-4,430
|
-1,679
|
-1,944
|
0
|
0
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
6,874
|
6,590
|
6,432
|
6,275
|
6,117
|
|
- Nguyên giá
|
8,454
|
8,454
|
8,454
|
8,454
|
8,454
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-1,580
|
-1,865
|
-2,022
|
-2,180
|
-2,337
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn
|
167
|
167
|
303
|
478
|
6,170
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
167
|
167
|
303
|
478
|
6,170
|
|
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
88,912
|
79,651
|
57,539
|
36,708
|
32,840
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
88,347
|
79,289
|
57,169
|
36,708
|
32,840
|
|
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
2,000
|
0
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
-1,435
|
-1,638
|
-1,631
|
-2,000
|
0
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
|
20,308
|
16,993
|
16,788
|
291
|
202
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
19,987
|
16,576
|
16,336
|
148
|
0
|
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
|
321
|
417
|
452
|
143
|
202
|
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
VII. Lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
1,101,909
|
1,026,454
|
837,626
|
728,933
|
767,751
|
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
448,236
|
418,234
|
298,899
|
257,078
|
266,001
|
|
I. Nợ ngắn hạn
|
410,476
|
365,874
|
249,103
|
201,483
|
238,948
|
|
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
115,106
|
99,020
|
53,459
|
10,348
|
32,990
|
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Phải trả người bán ngắn hạn
|
89,529
|
114,326
|
65,464
|
57,155
|
50,286
|
|
4. Người mua trả tiền trước
|
16,292
|
12,608
|
14,842
|
8,624
|
10,543
|
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
15,151
|
4,273
|
2,156
|
4,058
|
9,199
|
|
6. Phải trả người lao động
|
53,312
|
36,996
|
30,164
|
37,230
|
52,258
|
|
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
8,380
|
13,786
|
14,922
|
17,994
|
25,201
|
|
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
640
|
640
|
582
|
582
|
582
|
|
11. Phải trả ngắn hạn khác
|
8,347
|
14,654
|
12,750
|
9,596
|
8,350
|
|
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
21,089
|
5,230
|
6,171
|
8,657
|
6,232
|
|
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
82,629
|
64,341
|
48,594
|
47,239
|
43,309
|
|
14. Quỹ bình ổn giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
II. Nợ dài hạn
|
37,760
|
52,360
|
49,796
|
55,596
|
27,053
|
|
1. Phải trả người bán dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Chi phí phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,445
|
|
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Phải trả nội bộ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Phải trả dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
19,338
|
35,561
|
30,114
|
32,404
|
2,224
|
|
7. Trái phiếu chuyển đổi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
0
|
1,174
|
5,598
|
9,691
|
10,464
|
|
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Dự phòng phải trả dài hạn
|
2,750
|
2,750
|
2,750
|
2,750
|
2,750
|
|
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
11,200
|
10,560
|
9,018
|
8,437
|
7,855
|
|
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
4,472
|
2,314
|
2,314
|
2,314
|
2,314
|
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
653,673
|
608,220
|
538,727
|
471,855
|
501,750
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
653,673
|
608,220
|
538,727
|
471,855
|
501,750
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
250,000
|
250,000
|
250,000
|
250,000
|
250,000
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
49,172
|
49,172
|
49,172
|
49,172
|
49,172
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
259,771
|
261,465
|
261,465
|
261,465
|
261,465
|
|
9. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
11,812
|
11,812
|
11,812
|
11,812
|
11,812
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
82,774
|
35,627
|
-33,867
|
-100,739
|
-70,843
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
38,906
|
35,506
|
35,769
|
-34,174
|
-100,739
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
43,868
|
121
|
-69,635
|
-66,565
|
29,896
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
|
145
|
145
|
145
|
145
|
145
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
1,101,909
|
1,026,454
|
837,626
|
728,933
|
767,751
|