Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.345.736 12.693.795 13.680.996 16.724.348 26.300.135
2. Điều chỉnh cho các khoản 19.575.880 1.364.886 27.200.908 10.057.585 29.597.578
- Khấu hao TSCĐ 15.406.754 21.253.182 17.127.682 22.745.782 32.297.459
- Các khoản dự phòng 1.205.912 3.619.482 7.545.727 7.813.081 13.547.345
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -371.458 1.831.893 2.778.033 2.974.526 2.003.175
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.242.558 -36.391.924 -17.660.578 -46.368.099 -47.251.698
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 10.577.230 11.052.253 17.410.044 22.892.295 29.001.297
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22.921.616 14.058.681 40.881.904 26.781.933 55.897.713
- Tăng, giảm các khoản phải thu -12.153.532 -47.702.373 -46.727.134 -84.484.309 -7.773.542
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10.380.196 -49.042.005 -12.979.294 -19.495.171 -75.363.099
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -15.633.516 98.538.286 29.007.163 134.900.908 141.518.743
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.464.617 -3.828.454 194.004 -6.661.220 -719.830
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 2.292.490 2.556.547 2.352.947 -1.500.000 3.628.250
- Tiền lãi vay phải trả -9.167.218 -9.960.386 -13.815.494 -21.045.361 -24.906.981
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.701.173 -4.519.016 -7.329.916 -10.619.568 -17.646.326
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -8.596.520 101.280 -8.415.820 17.877.212 74.634.928
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -40.937.924 -79.519.932 -58.817.491 -50.726.444 -87.104.176
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 226.088 2.963.686 799.833 2.080.614 2.229.197
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -11.775.662 -5.602.113 -12.579.292 -29.948.350 -32.515.163
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 12.512.597 11.362.128 12.899.507 16.167.302 46.736.842
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -4.784.090 -11.627.662 -26.383.541 -49.865.661 -138.408.884
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23.280.030 54.751.852 44.484.139 80.885.861 55.944.307
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 777.369 7.178.125 1.302.014 3.502.910 2.726.261
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -20.701.592 -20.493.916 -38.294.831 -27.903.768 -150.391.616
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 13.893.343 218.900 10.752.548 15.659.006 2.267.028
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -4.250 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 75.447.041 74.271.015 118.711.856 165.900.455 288.407.339
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -68.070.233 -42.858.281 -79.616.485 -156.180.213 -181.396.407
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.718.207 -3.382.021 -61.035 -666.188 -2.577.141
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 19.547.694 28.249.613 49.786.884 24.713.060 106.700.819
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9.750.418 7.856.977 3.076.233 14.686.504 30.944.131
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29.403.688 18.352.236 26.213.302 27.982.623 42.582.366
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 19.653.270 26.209.213 29.289.535 42.669.127 73.526.497