Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.442 3.472 2.455 9.629 1.153
2. Điều chỉnh cho các khoản 15.268 15.461 22.459 14.115 12.258
- Khấu hao TSCĐ 6.274 8.348 8.241 8.341 8.427
- Các khoản dự phòng 1.864 7.768
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -80 83 1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.521 -345 -187 -502 -2.823
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 8.732 7.458 6.553 6.276 6.653
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 17.711 18.933 24.914 23.743 13.410
- Tăng, giảm các khoản phải thu -24.778 115.964 31.982 -9.606 8.679
- Tăng, giảm hàng tồn kho 82.965 -14.320 -77.509 32.604 36.298
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -26.513 -77.042 887 -22.710
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.127 309 -3.275 -2.862 -1.749
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -10.204 -7.050 -3.700 -5.963 -6.051
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.415 -1.437 -1.609 -394 -3.908
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 31 -3.592 -2.258
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 34.669 31.765 -30.568 14.813 46.679
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.721 -148 -3.415 -230 -2.005
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 367 -192 43 80
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -150 9.469 -2.628
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.833 316 228 458 1.124
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -37 10.004 -6.007 271 -800
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 116.628 57.694 89.504 38.122 70.802
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -113.807 -119.170 -73.513 -41.092 -98.882
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.192 -3.663 -765 -5.762
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.371 -61.476 12.328 -3.735 -33.841
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 32.260 -19.707 -24.246 11.349 12.037
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 107.972 143.721 124.014 100.523 111.872
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 80 28 -48
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 140.313 124.014 99.796 111.872 123.861