Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 955 2.268 3.183 2.363 624
2. Điều chỉnh cho các khoản 17.861 16.962 13.327 15.990 15.740
- Khấu hao TSCĐ 7.382 6.686 5.148 6.630 6.219
- Các khoản dự phòng -269 -279 -1.751 -267 -744
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -486 -834
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 10.749 10.554 10.416 10.460 10.265
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18.815 19.230 16.510 18.353 16.363
- Tăng, giảm các khoản phải thu 78.761 60.060 54.325 -97.431 127.920
- Tăng, giảm hàng tồn kho 31.981 -83.606 50.495 -1.447 -49.745
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -119.672 24.394 -106.898 123.630 -47.467
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.166 3.969 1.934 2.166 3.245
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -10.766 -10.638 -10.416 -10.315 -10.214
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.570 -3.274 -2.600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3.285 10.135 5.949 34.955 37.502
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.426 -70
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 3.574 919
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -24.001
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -66.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.144 601 201 1.564 739
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.282 -23.470 3.775 2.482 -65.261
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 224.105 241.046 260.204 211.362 257.179
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -194.315 -226.723 -278.060 -209.471 -210.332
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2.090 -3.406 -3.406 -2.090 -2.090
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4 -8 -36 -4 -52
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27.696 10.909 -21.299 -203 44.705
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22.130 -2.427 -11.575 37.235 16.946
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 55.625 77.754 79.328 67.753 77.754
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 77.754 75.328 67.753 104.988 94.700