Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2017 Q1 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 48.355 58.204 50.363 78.489 108.138
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -68.862 -55.391 -48.246 -63.753 -73.431
3. Tiền chi trả cho người lao động -919 -1.323 -1.132 -2.088 -2.269
4. Tiền chi trả lãi vay -601 -547 -196 -292 -1.079
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11.514 4.042 2.148 11.626 4.658
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1.668 -4.057 -2.641 -20.991 -19.868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12.182 929 296 2.990 16.148
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -36 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.146 0 0 5 1.042
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.110 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 595
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 15 20 15 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 15 20 15 5 1.637
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20.650 0 0 2.500 2.950
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -12.900 0 -315 -42 -6.432
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 4.161 -711 -711 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 1.578 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 13.489 -711 -1.026 2.458 -3.482
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.322 237 -715 5.454 14.303
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 474 1.797 2.034 4.047 6.538
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.796 2.034 1.319 9.502 20.841