Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 12.312.424 12.922.667 14.764.329 13.768.246 7.961.052
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2.884.680 2.916.158 5.235.253 2.808.595 4.434.617
1. Tiền 2.884.680 2.916.158 4.835.253 608.595 3.034.617
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 400.000 2.200.000 1.400.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 125.918 126.098 127.528 1.134.172 133.239
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 125.918 126.098 127.528 1.134.172 133.239
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.016.405 2.586.953 2.069.206 3.756.420 2.885.735
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.674.317 1.558.111 1.506.211 1.452.512 1.319.815
2. Trả trước cho người bán 94.909 126.236 138.775 1.244.041 1.298.757
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 710.589 1.376.793 924.157 1.563.908 751.198
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -463.410 -474.187 -499.937 -504.041 -484.035
IV. Tổng hàng tồn kho 295.010 273.913 299.001 267.655 236.158
1. Hàng tồn kho 295.010 273.913 299.001 267.655 236.158
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 6.990.411 7.019.545 7.033.341 5.801.404 271.303
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 83.717 104.786 95.879 87.844 68.443
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 51.975 60.040 82.743 195.019 182.303
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 721 721 721 1.946 20.557
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 6.853.998 6.853.998 6.853.998 5.516.595 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 42.913.731 43.024.139 43.477.387 47.496.447 53.318.097
I. Các khoản phải thu dài hạn 19.258 18.479 19.860 17.267 20.493
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 19.258 18.479 19.860 17.267 20.493
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 221.394 211.756 245.029 238.338 273.087
1. Tài sản cố định hữu hình 202.635 195.449 231.087 226.431 263.269
- Nguyên giá 479.991 480.341 520.956 525.349 566.149
- Giá trị hao mòn lũy kế -277.356 -284.892 -289.869 -298.918 -302.880
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 18.759 16.307 13.942 11.907 9.818
- Nguyên giá 88.456 88.456 88.456 88.566 88.377
- Giá trị hao mòn lũy kế -69.697 -72.149 -74.514 -76.659 -78.559
III. Bất động sản đầu tư 27.084.397 26.809.898 26.511.710 27.288.938 27.231.260
- Nguyên giá 38.354.003 38.398.387 38.401.014 39.499.549 39.178.382
- Giá trị hao mòn lũy kế -11.269.606 -11.588.489 -11.889.304 -12.210.611 -11.947.122
IV. Tài sản dở dang dài hạn 801.624 825.595 1.046.399 288.701 267.062
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 801.624 825.595 1.046.399 288.701 267.062
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 14.787.058 15.158.411 15.654.389 19.663.203 25.526.195
1. Chi phí trả trước dài hạn 433.005 437.469 442.206 437.158 480.417
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 106.787 490.997 505.849 505.352 150.979
3. Tài sản dài hạn khác 14.197.937 14.197.937 14.689.488 18.715.911 24.894.799
VII. Lợi thế thương mại 49.329 32.008 16.846 4.782 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 55.226.155 55.946.806 58.241.716 61.264.693 61.279.149
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 13.303.514 12.846.767 13.782.973 15.554.965 12.910.946
I. Nợ ngắn hạn 5.920.740 8.587.849 11.707.371 8.346.821 5.173.857
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.009.752 2.014.332 4.445.140 21.875 20.626
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 461.938 452.184 627.024 539.237 659.187
4. Người mua trả tiền trước 184.770 156.067 174.456 184.478 309.096
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.135.316 745.044 1.214.151 1.613.413 1.718.159
6. Phải trả người lao động 245 2.731 0 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.123.855 948.770 976.585 1.225.664 1.483.782
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 31.187
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 32.655 92.133 70.907 37.906 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 968.841 4.173.885 4.196.405 4.721.734 949.277
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.812 1.909 1.909 1.909 1.909
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.556 794 794 605 634
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 7.382.774 4.258.918 2.075.602 7.208.144 7.737.089
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 4.663.323 1.510.158 1.708.602 633.264 1.157.099
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.523.103 2.549.207 171.637 6.383.723 6.380.455
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 69.791 69.355 68.914 68.475 68.036
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 126.557 130.198 126.449 122.682 131.499
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 41.922.641 43.100.039 44.458.743 45.709.728 48.368.203
I. Vốn chủ sở hữu 41.922.641 43.100.039 44.458.743 45.709.728 48.368.203
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 23.288.184 23.288.184 23.288.184 23.288.184 23.288.184
2. Thặng dư vốn cổ phần 46.983 46.983 46.983 46.983 46.983
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1.954.258 -1.954.258 -1.954.258 -1.954.258 -1.954.258
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -53.137 -53.137 -53.137 -53.137 -53.137
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20.594.507 21.771.905 23.005.165 24.381.594 27.040.431
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 16.498.727 20.594.507 20.594.507 20.594.507 20.594.507
- LNST chưa phân phối kỳ này 4.095.780 1.177.398 2.410.658 3.787.087 6.445.924
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 362 362 125.806 362 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 55.226.155 55.946.806 58.241.716 61.264.693 61.279.149