Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 12.383.653 12.589.361 12.312.424 12.922.667 14.764.329
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.003.225 3.426.879 2.884.680 2.916.158 5.235.253
1. Tiền 1.003.225 3.426.879 2.884.680 2.916.158 4.835.253
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 400.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1.449.460 1.458.104 125.918 126.098 127.528
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1.449.460 1.458.104 125.918 126.098 127.528
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 4.184.154 1.941.936 2.016.405 2.586.953 2.069.206
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.663.385 1.709.826 1.674.317 1.558.111 1.506.211
2. Trả trước cho người bán 65.954 116.238 94.909 126.236 138.775
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 2.350.000 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 442.597 521.675 710.589 1.376.793 924.157
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -337.782 -405.803 -463.410 -474.187 -499.937
IV. Tổng hàng tồn kho 228.594 251.211 295.010 273.913 299.001
1. Hàng tồn kho 228.594 251.211 295.010 273.913 299.001
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 5.518.220 5.511.231 6.990.411 7.019.545 7.033.341
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 72.423 96.095 83.717 104.786 95.879
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 30.661 0 51.975 60.040 82.743
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 721 721 721 721 721
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 5.414.415 5.414.415 6.853.998 6.853.998 6.853.998
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 39.944.787 40.585.533 42.913.731 43.024.139 43.477.387
I. Các khoản phải thu dài hạn 458.785 672.812 19.258 18.479 19.860
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 458.785 672.812 19.258 18.479 19.860
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 235.164 225.978 221.394 211.756 245.029
1. Tài sản cố định hữu hình 214.140 207.563 202.635 195.449 231.087
- Nguyên giá 476.887 477.787 479.991 480.341 520.956
- Giá trị hao mòn lũy kế -262.747 -270.224 -277.356 -284.892 -289.869
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 21.024 18.415 18.759 16.307 13.942
- Nguyên giá 85.710 85.710 88.456 88.456 88.456
- Giá trị hao mòn lũy kế -64.686 -67.295 -69.697 -72.149 -74.514
III. Bất động sản đầu tư 27.123.753 27.034.233 27.084.397 26.809.898 26.511.710
- Nguyên giá 37.749.086 37.977.662 38.354.003 38.398.387 38.401.014
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.625.333 -10.943.429 -11.269.606 -11.588.489 -11.889.304
IV. Tài sản dở dang dài hạn 782.186 838.490 801.624 825.595 1.046.399
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 782.186 838.490 801.624 825.595 1.046.399
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 11.260.928 11.747.369 14.737.729 15.126.403 15.637.543
1. Chi phí trả trước dài hạn 457.433 453.802 433.005 437.469 442.206
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 87.014 113.337 106.787 490.997 505.849
3. Tài sản dài hạn khác 10.716.481 11.180.230 14.197.937 14.197.937 14.689.488
VII. Lợi thế thương mại 83.971 66.651 49.329 32.008 16.846
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 52.328.440 53.174.894 55.226.155 55.946.806 58.241.716
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 12.397.892 12.337.584 13.303.514 12.846.767 13.782.973
I. Nợ ngắn hạn 5.501.841 6.021.933 5.920.740 8.587.849 11.707.371
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.823.792 2.489.930 2.009.752 2.014.332 4.445.140
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 734.699 460.049 461.938 452.184 627.024
4. Người mua trả tiền trước 222.701 193.571 184.770 156.067 174.456
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 781.350 1.015.508 1.135.316 745.044 1.214.151
6. Phải trả người lao động 247 5.002 245 2.731 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 966.583 898.834 1.123.855 948.770 976.585
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 75.992 56.849 32.655 92.133 70.907
11. Phải trả ngắn hạn khác 890.069 895.725 968.841 4.173.885 4.196.405
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 4.835 4.904 1.812 1.909 1.909
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.573 1.561 1.556 794 794
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6.896.051 6.315.651 7.382.774 4.258.918 2.075.602
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 4.530.805 4.609.362 4.663.323 1.510.158 1.708.602
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.152.976 1.532.235 2.523.103 2.549.207 171.637
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 70.669 70.230 69.791 69.355 68.914
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 141.601 103.824 126.557 130.198 126.449
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 39.930.548 40.837.310 41.922.641 43.100.039 44.458.743
I. Vốn chủ sở hữu 39.930.548 40.837.310 41.922.641 43.100.039 44.458.743
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 23.288.184 23.288.184 23.288.184 23.288.184 23.288.184
2. Thặng dư vốn cổ phần 46.983 46.983 46.983 46.983 46.983
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1.954.258 -1.954.258 -1.954.258 -1.954.258 -1.954.258
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -53.137 -53.137 -53.137 -53.137 -53.137
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.602.774 19.509.174 20.594.507 21.771.905 23.005.165
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 16.498.727 16.475.788 16.498.727 20.594.507 20.594.507
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.104.047 3.033.386 4.095.780 1.177.398 2.410.658
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2 364 362 362 125.806
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 52.328.440 53.174.894 55.226.155 55.946.806 58.241.716