Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,114,524 1,145,458 1,182,791 1,157,270 1,245,237
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 946,160 986,437 681,891 530,764 384,453
1. Tiền 71,160 101,437 109,891 91,102 166,453
2. Các khoản tương đương tiền 875,000 885,000 572,000 439,662 218,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 300,000 433,959 640,367
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 300,000 433,959 640,367
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 77,992 76,701 94,918 103,981 123,143
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 51,329 52,345 60,277 79,739 74,988
2. Trả trước cho người bán 2,794 2,694 2,536 4,641 18,039
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 24,035 22,038 32,482 19,978 30,493
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -167 -377 -377 -377 -377
IV. Tổng hàng tồn kho 90,197 81,123 105,859 87,301 96,839
1. Hàng tồn kho 90,197 81,123 105,859 87,301 96,839
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 175 1,198 123 1,265 435
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 175 1,194 120 1,265 120
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 315
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 3 3 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 433,757 411,389 392,112 379,534 360,968
I. Các khoản phải thu dài hạn 266 66 66 66 66
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 266 66 66 66 66
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 411,970 389,802 370,525 351,939 333,353
1. Tài sản cố định hữu hình 390,922 368,907 349,784 331,351 312,918
- Nguyên giá 4,275,032 4,275,032 4,275,032 4,274,773 4,274,773
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,884,110 -3,906,126 -3,925,249 -3,943,422 -3,961,855
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 21,048 20,895 20,742 20,588 20,435
- Nguyên giá 28,251 28,251 28,251 28,251 28,251
- Giá trị hao mòn lũy kế -7,203 -7,356 -7,509 -7,663 -7,816
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 41 0 0 0 722
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 41 0 0 0 722
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10,725 10,777 10,777 10,824 10,824
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -53,775 -53,723 -53,723 -53,676 -53,676
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 10,755 10,745 10,745 16,705 16,004
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 5,970 5,268
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 10,755 10,745 10,745 10,735 10,735
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,548,281 1,556,847 1,574,903 1,536,805 1,606,204
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 407,147 376,713 360,175 360,120 413,969
I. Nợ ngắn hạn 316,781 297,533 292,147 298,450 355,369
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 67,591 67,830 43,857 34,668 12,280
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 12,476 11,055 41,725 18,839 18,406
4. Người mua trả tiền trước 124 124 123 124 122
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 20,862 14,841 10,847 29,122 29,725
6. Phải trả người lao động 80,647 93,191 52,442 84,517 127,176
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 22,527 5,953 28,029 15,411 57,471
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 34,907 37,800 52,892 33,695 42,525
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 46,766 47,500 47,500 42,750 34,656
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 30,880 19,238 14,732 39,324 33,007
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 90,366 79,180 68,029 61,670 58,600
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 90,366 79,180 68,029 61,670 58,600
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,141,134 1,180,134 1,214,728 1,176,685 1,192,236
I. Vốn chủ sở hữu 1,141,134 1,180,134 1,214,728 1,176,685 1,192,236
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 798,667 798,667 798,667 798,667 798,667
2. Thặng dư vốn cổ phần 123 123 123 123 123
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 213,492 213,492 213,492 213,492 213,492
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 128,852 167,852 202,446 164,403 179,954
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 50,635 50,635 172,018 54,976 54,976
- LNST chưa phân phối kỳ này 78,217 117,217 30,428 109,427 124,978
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,548,281 1,556,847 1,574,903 1,536,805 1,606,204