Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -11.995 228 17.876 797 -6.304
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.546 2.251 223 -713 1.241
- Khấu hao TSCĐ 2.410 3.114 3.257 2.623 1.942
- Các khoản dự phòng -1.416 -179 367 296 249
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -61 -95 -474 -257 -351
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.696 -690 -2.927 -3.375 -600
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 216 100 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -13.541 2.478 18.099 84 -5.063
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1.704 9.129 -4.974 -3.871 4.735
- Tăng, giảm hàng tồn kho -6.230 34.558 -17.036 -25.396 38.265
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -5.421 -1.315 606 2.100 -2.846
- Tăng giảm chi phí trả trước 240 -960 240 240 240
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 2.500 0 4.135 0
- Tiền lãi vay phải trả -216 -104 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.718 0 0 -1.220 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 321 137 113 93 71
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -149 -1.111 -1.019 -267 -1.358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -25.010 45.313 -3.971 -24.103 34.044
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -472 -746 -3.218 -238 -105
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -26.000 -5.000 -112.000 -25.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 58.350 3.000 65.000 69.000 5.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 -4.135 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.170 458 2.164 4.246 548
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 35.048 -2.288 -48.053 43.874 5.443
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 16.736 4.376 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -9.153 -11.959 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5.226 0 0 -7.316 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.358 -7.583 0 -7.316 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12.396 35.442 -52.024 12.455 39.487
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 13.793 26.259 61.812 10.251 22.889
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 70 112 463 183 321
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26.259 61.812 10.251 22.889 62.697