Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 70.416 59.838 30.868 31.446 39.985
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -69.774 -63.171 -31.489 -46.978 -23.175
3. Tiền chi trả cho người lao động -1.498 -763 -872 -1.519 -41
4. Tiền chi trả lãi vay -1.185 -893
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1.500 -5.207 -5
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6.589 5.857 5.159 27.925 6.721
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -4.975 -2.606 -2.385 -3.375 -3.285
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -426 -1.739 -219 2.292 20.200
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 36 67 29 48 61
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 38 68 29 48 61
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 56.893 28.233 54.839 22.014
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 61.176 -55.239 -28.006 -56.352 -41.971
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư -61.236
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -60 1.653 228 -1.513 -19.957
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -448 -18 38 827 304
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 566 119 101 139 966
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 119 101 139 966 1.270