Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.730 2.570 4.015 3.845 2.746
2. Điều chỉnh cho các khoản 18.434 15.365 13.121 17.025 18.072
- Khấu hao TSCĐ 7.740 8.002 8.045 8.097 8.069
- Các khoản dự phòng 226 367 2.617
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -849 -2.916 2.916 -1.200
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.286 -1.163 -1.190 -3.568 -1.390
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 12.603 8.526 8.815 9.581 9.977
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 20.164 17.935 17.136 20.870 20.818
- Tăng, giảm các khoản phải thu -50.407 44.987 -72.739 -102.595 -20.855
- Tăng, giảm hàng tồn kho 78.769 1.947 47.152 35.470 55.236
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 14.173 -33.937 88.571 51.955 -50.207
- Tăng giảm chi phí trả trước 566 850 167 -2.326 -3.731
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -13.234 -8.638 -7.816 -10.622 -11.387
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.568 -3.413 -934 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 48.464 19.731 71.536 -7.247 -10.126
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17.703 -2.555 -516 -6.239 -11.910
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.067 94 156 4.276 4.012
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -14.637 -2.460 -360 -1.963 -7.898
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 469.316 444.749 490.242 427.698 486.711
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -505.102 -483.122 -517.418 -426.306 -488.796
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -35.786 -38.372 -27.176 1.391 -2.084
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.959 -21.101 44.000 -7.818 -20.108
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 73.173 71.092 49.991 93.987 86.172
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -122 -3 3 37
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 71.092 49.991 93.987 86.172 66.101