Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 28.988 -1.770 15.210 -3.777 19.092
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.520 -1.804 -6.197 -6.150 2.951
- Khấu hao TSCĐ 456 489 524 524 618
- Các khoản dự phòng 0 0 79 167
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1.530 -164 -358 -328 264
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -898 -2.542 -6.664 -6.839 1.379
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 453 413 301 413 523
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27.469 -3.574 9.013 -10.006 22.122
- Tăng, giảm các khoản phải thu -23.110 20.454 -5.345 11.123 -18.004
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6.849 -4.178 -6.152 -9.097 14.352
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3.763 -4.733 4.375 1.172 4.106
- Tăng giảm chi phí trả trước 425 -360 487 -249 -420
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -2.999
- Tiền lãi vay phải trả -803 -413 -283 -403 -516
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 1.130 -4.788 -647 561 -1.300
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 15.723 2.408 1.449 -6.901 17.341
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.857 -12.572 -20.790 -4 -94.193
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 10.050 -29.012 29.012
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -17.300 -93.780 -33.705 -97.400 -6.750
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 21.000 125.506 23.621 115.335 69.729
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 532 1.218 5.299 8.112 -2.184
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5.625 20.372 -15.524 -5.969 -4.386
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 50 7.294
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 69.140 53.997 63.069 69.869 79.237
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -71.898 -79.462 -43.151 -63.506 -79.359
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -645 -32
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.758 -25.465 19.273 6.381 7.172
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.340 -2.685 5.197 -6.489 20.127
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 25.311 32.498 29.968 35.068 28.529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -153 155 -98 -50 31
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32.498 29.968 35.068 28.529 48.688