Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 70,457 -3,387 -36,962 -10,204 -3,356
2. Điều chỉnh cho các khoản -48,635 10,435 41,752 11,273 12,165
- Khấu hao TSCĐ -1,850 7,751 8,326 8,063 7,946
- Các khoản dự phòng -40,945 -1,507 28,984 -1,412 -55
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 417 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11,300 -11 -588 348 -746
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 5,044 4,202 5,030 4,274 5,020
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 21,822 7,048 4,790 1,069 8,809
- Tăng, giảm các khoản phải thu -41,510 239,009 52,447 70,766 -129,218
- Tăng, giảm hàng tồn kho 179,115 -430 -26,267 -4,649 12,443
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 79,291 -659 22,795 2,241 -553
- Tăng giảm chi phí trả trước 689 -393 230 -1,513 412
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -300 -8,067 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -247 -586 586 -1 -26
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 238,859 243,989 46,515 67,913 -108,133
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,715 -606 606 -10,673
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 352
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10,500 -20,651 0 -16,141
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -79,431 6,758 0 33,234
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -141,520 -254,532 -65,473 -74,927 75,140
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 40,900 9,866 14,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -171 951 1,119 130
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -240,337 -255,137 -36,909 -74,263 106,362
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 -47
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,000 -1,499 3,500 -3,500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -102 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,102 -1,499 3,500 -3,547
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,580 -11,148 8,107 -2,850 -5,318
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19,774 16,194 5,046 13,153 10,303
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16,194 5,046 13,153 10,303 4,985