Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6.067 2.968 6.297 53.911 114.087
2. Điều chỉnh cho các khoản 29.241 23.772 21.067 20.455 7.582
- Khấu hao TSCĐ 17.960 17.142 15.686 12.838 9.764
- Các khoản dự phòng 10 -6.500 -4.734 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -196 -111 -1.283 -724 -6.101
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2.250 -179 -20 -222 -2.992
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 13.717 13.421 11.418 8.563 6.911
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 35.307 26.740 27.364 74.367 121.669
- Tăng, giảm các khoản phải thu -56.353 130.529 18.288 39.208 6.962
- Tăng, giảm hàng tồn kho 29.794 -63.774 23.714 59.002 -155.840
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 24.961 -17.212 -12.697 99.219 -61.075
- Tăng giảm chi phí trả trước 6.404 -4.544 -10.782 -42.541 -16.015
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -21.341 -11.823 -10.664 -8.037 -6.014
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 -16.155
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 245
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18.772 59.916 35.224 221.217 -126.223
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -10.031 -14.287 -6.234 -20.580 -6.035
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 246
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -2.000 0 -70.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 70.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 5.000 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.250 179 20 222 2.992
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.781 -9.107 -8.215 -20.359 -2.796
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 204.788 213.018 283.440 218.073 277.566
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -204.036 -273.707 -287.925 -303.384 -203.190
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 751 -60.689 -4.485 -85.312 74.376
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11.743 -9.881 22.524 115.546 -54.644
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.565 13.307 3.617 27.424 143.694
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 111 1.283 724 6.101
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13.307 3.506 27.424 143.694 95.152