Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.473 10.673 48.354 49.918 14.413
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.591 477 1.864 3.574 2.433
- Khấu hao TSCĐ 2.487 2.492 2.488 2.297 2.204
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1.655 -2.570 -1.814 -62 -1.366
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -219 -1.399 -960 -491 -164
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 978 1.954 2.150 1.829 1.760
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4.064 11.150 50.218 53.492 16.846
- Tăng, giảm các khoản phải thu -76.941 -3.072 22.845 -1.359 -81.045
- Tăng, giảm hàng tồn kho -71.999 -11.923 -46.919 -25.000 -39.829
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 62.882 -21.487 -57.572 9.709 23.598
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.526 -14.894 953 451 1.815
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -512 -1.253 -2.529 -1.698 -448
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.100 -1.055
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 245 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -85.032 -41.479 -35.858 34.541 -79.063
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.480 -337 -299 -1.333 -7.853
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 205 0 60 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -70.000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 70.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 3 2.495 491 164
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -72.271 -334 72.196 -782 -7.688
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 45.733 58.479 64.315 109.040 77.864
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.008 -27.105 -85.685 -89.392 -24.876
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 44.724 31.373 -21.370 19.648 52.988
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -112.579 -10.439 14.968 53.407 -33.763
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 143.694 32.770 24.901 41.683 95.152
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.655 2.570 1.814 62 1.366
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32.770 24.901 41.683 95.152 60.023