Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 146,808 189,149 161,981 172,390 132,168
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -96,245 -113,906 -102,046 -119,053 -130,396
3. Tiền chi trả cho người lao động -19,140 -14,059 -12,353 -10,740 -17,197
4. Tiền chi trả lãi vay -2,756 -1,217 -2,515 -2,855 -3,175
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6,760 -2,510 -7,200 -8,100 -4,887
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 440 -206 6,149 20,940 48,307
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -20,398 -28,977 -27,641 -14,305 -28,626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,951 28,274 16,375 38,276 -3,806
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12,255 -1,683 -24,779 -4,760 -18,153
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 884 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,197 -2,921 -373 -6,049 -1,239
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 4,219 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -5,294 0 0 -35,527
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1,286 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,257 5,828 3,177 3,199 1,303
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -12,195 -1,901 -21,975 -3,390 -53,616
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 76,487 78,601 105,680 105,790 121,957
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -112,573 -83,711 -88,111 -104,735 -62,477
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7 -589 -16,393 -18,031 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -36,092 -5,699 1,176 -16,976 59,479
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -46,336 20,674 -4,424 17,910 2,057
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 51,148 4,812 25,486 21,063 38,972
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,812 25,486 21,063 38,972 41,029