Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 940.347 1.000.564 1.171.304 1.214.191 1.249.490
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 52.257 46.730 92.269 79.562 96.248
1. Tiền 8.815 40.913 86.389 73.616 90.235
2. Các khoản tương đương tiền 43.443 5.816 5.879 5.946 6.013
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 594.705 627.751 756.365 809.060 851.036
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 594.705 627.751 756.365 809.060 851.036
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 200.516 223.179 227.172 240.505 217.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 157.970 164.895 174.816 179.639 190.768
2. Trả trước cho người bán 35.847 47.726 44.375 47.138 16.097
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 9.470 13.340 10.744 16.490 13.009
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.771 -2.782 -2.762 -2.762 -2.696
IV. Tổng hàng tồn kho 17.976 17.859 18.275 18.144 17.993
1. Hàng tồn kho 17.976 17.859 18.275 18.144 17.993
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 74.893 85.045 77.224 66.920 67.035
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11.387 25.283 21.265 13.451 9.212
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 63.506 59.762 55.958 53.469 57.823
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.519.830 1.480.618 1.454.746 1.451.952 1.498.961
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.440.452 1.400.698 1.361.837 1.323.087 1.293.219
1. Tài sản cố định hữu hình 1.334.256 1.295.575 1.257.846 1.218.729 1.187.290
- Nguyên giá 2.969.020 2.970.618 2.970.689 2.970.594 2.977.976
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.634.764 -1.675.042 -1.712.843 -1.751.865 -1.790.686
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 106.196 105.123 103.991 104.358 105.929
- Nguyên giá 124.306 124.377 124.399 125.946 128.789
- Giá trị hao mòn lũy kế -18.111 -19.254 -20.409 -21.588 -22.860
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 42.239 45.661 59.553 95.086 157.660
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 42.239 45.661 59.553 95.086 157.660
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 31.963 30.090 30.090 30.090 30.090
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 30.090 30.090 30.090 30.090 30.090
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.915 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -42 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5.176 4.169 3.266 3.689 17.992
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.274 3.267 2.364 2.787 16.425
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 902 902 902 902 1.567
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.460.177 2.481.182 2.626.050 2.666.143 2.748.451
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 629.703 566.634 758.245 686.631 693.343
I. Nợ ngắn hạn 251.098 202.642 408.866 324.113 316.990
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 55.536 56.995 58.453 59.224 60.612
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 60.705 40.704 36.317 43.992 73.001
4. Người mua trả tiền trước 735 1.115 931 1.401 1.174
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 31.735 38.427 69.152 74.542 40.023
6. Phải trả người lao động 81.207 54.222 84.089 110.022 122.955
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 2.191 2.790 14.567 13.222 6.245
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1.187 2.166 120.480 2.508 2.049
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 17.802 6.224 24.877 19.202 10.930
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 378.605 363.992 349.379 362.518 376.354
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 378.605 363.992 349.379 362.518 376.354
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.830.474 1.914.548 1.867.805 1.979.512 2.055.107
I. Vốn chủ sở hữu 1.830.474 1.914.548 1.867.805 1.979.512 2.055.107
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -215 -215 -215 -215 -215
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 539.351 539.351 696.829 696.829 696.829
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 301.338 385.412 181.191 292.898 368.493
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0 301.338 0 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 301.338 84.074 181.191 292.898 368.493
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.460.177 2.481.182 2.626.050 2.666.143 2.748.451