Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 89.922 96.425 88.713 100.114 89.861
2. Điều chỉnh cho các khoản 23.762 29.004 25.993 39.716 38.488
- Khấu hao TSCĐ 31.740 32.545 36.042 38.522 39.099
- Các khoản dự phòng 61 -175 -711 -303 -208
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -378 0 -3.422 4.060 -125
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10.221 -6.743 -10.389 -8.166 -6.760
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2.561 3.378 4.473 5.604 6.483
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 113.684 125.429 114.706 139.831 128.349
- Tăng, giảm các khoản phải thu -19.285 -23.196 44.685 48.210 -32.863
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2.078 877 -709 2.501 498
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 5.857 -99.273 125.795 61.432 -108.879
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.650 -8.731 7.719 4.905 5.540
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.592 -3.278 -4.454 -5.581 -6.560
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -16.584 -36.084 -19.379 0 -36.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.354 -7.101 -6.400 -6.003 -2.474
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 83.455 -51.357 261.962 245.295 -52.389
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19.738 -57.200 -154.521 -251.526 -24.102
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.594 0 1.665 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -69.977 27.251 -71.682 -183.686 -103.308
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.235 30.323 147.370 122.327 42.532
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 92
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8.756 6.743 5.178 11.717 6.760
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -69.131 7.118 -73.654 -299.504 -78.025
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 18.030 46.387 14.488 43.500 82.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6.970 -44.698 -11.064 -11.325 -13.075
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -138.600 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 11.059 1.689 3.424 -106.425 68.925
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 25.383 -42.550 191.732 -160.633 -61.489
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 99.370 125.131 82.580 277.623 113.621
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 378 0 3.311 -3.368 125
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 125.131 82.580 277.623 113.621 52.257