Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 103.293 109.458 104.894 103.058 150.547
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 37.018 32.185 28.724 28.467 30.393
1. Tiền 31.518 31.185 27.224 27.467 29.393
2. Các khoản tương đương tiền 5.500 1.000 1.500 1.000 1.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 13.200 0 0 8.200 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 13.200 0 0 8.200 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 44.441 69.260 66.642 59.298 80.762
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 32.874 28.888 32.033 36.797 63.851
2. Trả trước cho người bán 4.250 12.724 14.727 4.414 5.262
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 15.024 35.272 27.506 25.712 19.158
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7.708 -7.624 -7.624 -7.624 -7.509
IV. Tổng hàng tồn kho 7.363 6.817 7.940 5.618 38.013
1. Hàng tồn kho 7.464 6.918 8.040 5.719 38.114
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -101 -101 -101 -101 -101
V. Tài sản ngắn hạn khác 1.270 1.195 1.588 1.475 1.379
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.191 1.094 1.323 1.302 1.348
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 49 57 246 135 17
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 30 44 19 38 13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 48.757 49.430 51.180 49.165 48.569
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 27.069 27.590 31.967 30.183 29.723
1. Tài sản cố định hữu hình 18.866 19.387 23.763 21.979 21.520
- Nguyên giá 88.192 90.199 97.362 97.362 98.672
- Giá trị hao mòn lũy kế -69.326 -70.812 -73.598 -75.383 -77.152
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203
- Nguyên giá 8.203 8.203 8.203 8.203 8.203
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 14.010 14.010 14.017 14.017 14.017
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 24.188 24.188 24.188 24.188 24.188
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -10.179 -10.179 -10.172 -10.172 -10.172
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5.678 5.830 3.196 2.966 2.829
1. Chi phí trả trước dài hạn 5.053 5.205 2.571 2.340 2.093
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 625 625 625 625 737
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 152.050 158.888 156.073 152.223 199.116
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 72.888 79.319 80.524 76.191 121.980
I. Nợ ngắn hạn 72.888 79.319 78.348 72.562 113.180
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.400 6.365 3.825 0 3.466
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 14.637 11.962 18.164 17.578 43.832
4. Người mua trả tiền trước 1.957 2.366 10.641 4.041 6.996
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 11.794 7.490 4.980 7.821 10.174
6. Phải trả người lao động 5.703 2.672 1.127 1.100 4.496
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5.535 3.860 4.652 5.851 4.988
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4.289 3.543 1.643 728 6.414
11. Phải trả ngắn hạn khác 27.235 40.867 32.208 34.386 30.975
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 519 567 1.380
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 339 192 590 490 458
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 2.176 3.628 8.800
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 2.100 3.600 8.800
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 76 28 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 79.162 79.569 75.550 76.032 77.136
I. Vốn chủ sở hữu 79.162 79.569 75.550 76.032 77.136
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500
2. Thặng dư vốn cổ phần 20.355 20.355 20.355 20.355 20.355
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5. Cổ phiếu quỹ -574 -574 -574 -574 -574
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 8.643 8.643 8.643 8.643 8.643
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.238 7.645 3.626 4.108 5.212
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4.768 7.240 2.430 2.430 2.430
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.470 405 1.196 1.679 2.783
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 152.050 158.888 156.073 152.223 199.116