Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 53.463 43.461 56.806 190.292 50.809
2. Điều chỉnh cho các khoản 80.111 51.008 -7.046 29.088
- Khấu hao TSCĐ 5.064 5.916 13.386 35.390 10.126
- Các khoản dự phòng 68.949 42.483 -22.066 2.771 12.000
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.619 -1.607 -1.929 607 670
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -27 -18 -435 -664 -16
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 4.506 4.233 3.998 19.121 6.309
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 19.005
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 133.574 94.469 49.760 266.522 79.897
- Tăng, giảm các khoản phải thu -143.125 25.019 1.662 -77.140 -108.789
- Tăng, giảm hàng tồn kho -100.750 28.611 -274.302 -296.884 31.362
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 65.172 62.994 188.918 58.450 96.482
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.392 314 819 -58 3.490
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -4.524 -4.497 -3.989 -19.187 -6.335
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11.616 -10.693 -9.595 -43.265 -9.317
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3 3
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -8.541 -1.133 -1.440 -19.399 -1.863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -66.419 195.085 -48.164 -130.958 84.926
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -52.806 -23.436 -10.992 -89.192 -14.463
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3 -4 418 584
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -6.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6.000 6.000 -6.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 24 22 18 80 16
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -58.779 -23.418 -10.557 -94.527 -14.447
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 617.456 406.263 365.982 2.207.682 394.088
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -459.969 -493.250 -325.841 -1.873.013 -405.410
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -39.311 -65.519 -104.830 -39.311
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 118.176 -152.506 40.141 229.839 -50.634
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7.023 19.161 -18.580 4.354 19.845
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.685 20.662 39.825 27.685 32.039
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 2 -3 1 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20.662 39.825 21.242 32.039 51.886