|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
44.182
|
50.730
|
41.172
|
55.932
|
45.945
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-45.346
|
-48.790
|
-47.226
|
-56.018
|
-42.579
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-5.365
|
-3.812
|
-5.910
|
-2.277
|
-4.134
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-462
|
-519
|
-554
|
-677
|
-3.133
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-1.050
|
0
|
-181
|
-1.180
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
17.492
|
6.414
|
16.949
|
3.174
|
2.265
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-19.628
|
-45.995
|
-10.801
|
-17.770
|
-9.249
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-10.177
|
-41.972
|
-6.551
|
-18.816
|
-10.884
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-23.027
|
-12.700
|
-14.534
|
-570
|
-2.000
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
21.017
|
23.461
|
15.254
|
7.862
|
1.706
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
0
|
0
|
66
|
-66
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-2.010
|
10.761
|
786
|
7.227
|
-294
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
3.835
|
17.821
|
21.383
|
32.676
|
19.800
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-2.782
|
-10.939
|
-20.526
|
-16.709
|
-16.602
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
1.053
|
6.882
|
856
|
15.967
|
3.198
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-11.134
|
-24.329
|
-4.909
|
4.378
|
-7.979
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
44.138
|
33.004
|
8.675
|
3.765
|
8.438
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
33.004
|
8.675
|
3.765
|
8.143
|
458
|
