Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 24.064 35.899 32.181 20.419 14.106
2. Điều chỉnh cho các khoản 29.710 18.626 12.227 17.605 18.752
- Khấu hao TSCĐ 8.193 8.128 7.684 7.899 9.450
- Các khoản dự phòng 33 704 -561 288 824
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 5.882 114 -3.059 -576 -1.383
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 15.602 9.680 8.163 9.994 9.861
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 53.774 54.524 44.408 38.024 32.858
- Tăng, giảm các khoản phải thu 20.890 30.550 -19.326 -6.001 16.476
- Tăng, giảm hàng tồn kho 76.777 70.585 17.278 -30.122 -11.100
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -79.543 -38.596 4.297 -26.640 -1.437
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.927 -27 -4.953 -1.349 4.462
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -15.642 -9.806 -8.104 -10.121 -9.909
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.545 -8.704 -7.812 -5.095 -4.634
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.951 -1.326 -2.862 -917 -2.646
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 44.831 97.199 22.926 -42.221 24.069
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.071 -3.550 -2.172 -7.638 -14.686
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 33 65 709 221 285
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -3.504 -5.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 3.500 5.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -5.915 1.579 911 668 660
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6.953 1.594 -4.056 -6.749 -13.740
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 60.520 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.796.025 1.694.188 2.074.246 1.776.227 1.961.891
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.849.521 -1.833.152 -2.049.892 -1.704.180 -1.989.518
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -179 -30.598 -22.190 -18.414 -7.292
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -53.674 -109.042 2.165 53.633 -34.919
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.796 -10.248 21.035 4.662 -24.591
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 57.718 57.629 31.673 52.787 57.294
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 41.922 31.673 52.708 57.301 32.703