Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 232.201 207.458 219.952 205.503 218.729
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 143.175 95.565 120.026 115.515 119.520
1. Tiền 43.175 35.565 90.026 85.515 69.520
2. Các khoản tương đương tiền 100.000 60.000 30.000 30.000 50.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 13.425 12.450 12.450 11.874 11.874
1. Chứng khoán kinh doanh 19.347 19.347 19.347 19.347 19.347
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -5.922 -6.896 -6.896 -7.472 -7.472
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 26.893 24.709 27.803 28.851 32.917
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 59.153 60.163 61.235 62.390 63.970
2. Trả trước cho người bán 502 0 0 14 133
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2.789 98 1.969 1.401 1.782
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -35.551 -35.551 -35.401 -34.954 -32.969
IV. Tổng hàng tồn kho 46.105 70.343 56.893 49.263 54.418
1. Hàng tồn kho 46.105 70.343 56.893 49.263 54.418
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.603 4.391 2.780 0 0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.603 4.391 2.780 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 276.418 279.282 275.305 277.017 273.768
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.900 1.900 2.020 2.020 2.020
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.900 1.900 2.020 2.020 2.020
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 227.458 230.712 228.056 226.134 222.586
1. Tài sản cố định hữu hình 116.510 120.564 118.708 117.344 114.604
- Nguyên giá 232.643 238.516 238.516 236.635 234.327
- Giá trị hao mòn lũy kế -116.133 -117.952 -119.809 -119.291 -119.723
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 110.948 110.148 109.349 108.790 107.983
- Nguyên giá 139.789 139.789 139.789 140.032 140.032
- Giá trị hao mòn lũy kế -28.841 -29.641 -30.440 -31.243 -32.050
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 6.679 6.931 6.955 9.457 10.553
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 6.679 6.931 6.955 9.457 10.553
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.115 1.115 1.115 1.881 1.881
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -10.885 -10.885 -10.885 -10.119 -10.119
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 39.267 38.625 37.160 37.526 36.729
1. Chi phí trả trước dài hạn 36.896 36.161 34.602 34.875 33.984
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.371 2.464 2.557 2.651 2.744
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 508.618 486.740 495.257 482.520 492.497
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 85.782 52.516 58.522 76.171 80.286
I. Nợ ngắn hạn 85.782 52.516 58.522 76.171 80.286
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 2.681 3.048 5.775 6.599 2.264
4. Người mua trả tiền trước 5.739 6.926 2.724 11.116 6.933
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.990 5.503 9.230 2.035 8.350
6. Phải trả người lao động 43.476 17.054 27.498 33.151 39.079
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 20.887 11.157 10.789 10.171 10.841
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9.009 8.828 2.506 13.097 12.819
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 422.836 434.224 436.735 406.349 412.211
I. Vốn chủ sở hữu 422.836 434.224 436.735 406.349 412.211
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 141.206 141.206 141.206 141.206 141.206
2. Thặng dư vốn cổ phần 135.484 135.484 135.484 135.484 135.484
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 21.242 21.242 21.242 21.242 21.242
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 99.686 99.686 99.686 99.686 99.686
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 25.218 36.606 39.117 8.730 14.592
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 10.325 10.325 36.667 2.976 2.976
- LNST chưa phân phối kỳ này 14.892 26.281 2.449 5.754 11.616
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 508.618 486.740 495.257 482.520 492.497