Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4,961,503 4,276,182 4,362,669 4,415,098 4,549,035
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 97,965 30,966 141,978 60,007 65,605
1. Tiền 97,965 30,966 139,477 58,507 65,605
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 2,501 1,500 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 174,686 157,425 227,425 224,925 180,485
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 174,686 157,425 227,425 224,925 180,485
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 4,295,493 3,721,819 3,607,667 3,481,610 3,418,782
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 583,727 548,978 456,179 487,067 569,249
2. Trả trước cho người bán 102,534 47,201 183,132 26,413 88,479
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 499,052 175,906 139,362 104,591 80,933
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,193,981 3,033,535 2,912,795 2,947,339 2,763,922
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -83,800 -83,800 -83,800 -83,800 -83,800
IV. Tổng hàng tồn kho 384,345 354,389 375,811 632,000 869,392
1. Hàng tồn kho 384,345 354,389 375,811 632,000 869,392
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9,013 11,583 9,788 16,557 14,770
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,421 6,875 5,585 4,855 3,907
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,016 1,315 1,317 9,132 8,530
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 576 3,393 2,887 2,570 2,333
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,309,042 2,911,262 2,926,783 2,955,659 3,099,225
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,890,240 2,501,271 2,532,113 2,585,717 2,618,317
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 17,945 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,913,790 2,524,821 2,555,663 2,591,322 2,641,867
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -23,550 -23,550 -23,550 -23,550 -23,550
II. Tài sản cố định 184,714 185,170 175,274 166,365 159,759
1. Tài sản cố định hữu hình 113,697 111,082 107,972 105,584 103,259
- Nguyên giá 185,572 185,804 184,435 184,435 184,435
- Giá trị hao mòn lũy kế -71,875 -74,723 -76,462 -78,851 -81,175
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 71,017 74,088 67,302 60,781 56,499
- Nguyên giá 224,771 234,947 234,947 235,057 240,109
- Giá trị hao mòn lũy kế -153,755 -160,859 -167,645 -174,276 -183,609
III. Bất động sản đầu tư 181,056 176,589 175,203 161,044 158,652
- Nguyên giá 194,728 191,652 191,652 178,575 177,479
- Giá trị hao mòn lũy kế -13,672 -15,063 -16,449 -17,531 -18,827
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,706 3,706 3,706 3,706 3,706
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 49,326 44,526 40,487 38,828 33,991
1. Chi phí trả trước dài hạn 49,326 44,526 40,487 38,828 33,991
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 124,800
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,270,545 7,187,444 7,289,452 7,370,757 7,648,259
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,620,000 1,526,346 1,622,840 1,662,927 1,716,652
I. Nợ ngắn hạn 1,618,708 1,525,454 1,410,192 1,444,836 1,537,059
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 804,309 946,017 936,758 913,862 906,047
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 164,880 133,845 111,937 160,769 158,537
4. Người mua trả tiền trước 14,985 9,337 7,521 10,088 6,660
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 116,727 100,970 99,566 106,202 96,422
6. Phải trả người lao động 67,229 64,219 36,032 57,171 93,275
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 100,128 27,036 21,948 15,622 54,959
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 109,652 99,916 25,670 20,697 16,757
11. Phải trả ngắn hạn khác 232,931 129,359 162,893 152,558 196,535
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 6,890 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,865 7,865 7,865 7,865 7,865
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,292 891 212,648 218,091 179,593
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 529 379 7,554 4,288 3,894
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 763 512 135,351 163,034 124,012
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 69,743 50,769 51,688
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,650,545 5,661,099 5,666,612 5,707,830 5,931,607
I. Vốn chủ sở hữu 5,650,545 5,661,099 5,666,612 5,707,830 5,931,607
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4,636,785 4,636,785 4,636,785 4,636,785 4,636,785
2. Thặng dư vốn cổ phần 149,799 149,799 149,799 149,799 149,799
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 54,125 54,125 54,125 54,125 54,125
5. Cổ phiếu quỹ -1 -1 -1 -1 -1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 143,650 143,650 143,650 143,650 143,650
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 617,918 633,977 637,939 676,164 695,405
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 587,220 591,994 634,936 635,473 629,840
- LNST chưa phân phối kỳ này 30,698 41,984 3,004 40,691 65,564
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 48,269 42,763 44,315 47,308 251,844
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,270,545 7,187,444 7,289,452 7,370,757 7,648,259