Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 38.231 29.215 12.916 32.751 37.340
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.075 -3.310 -14.409 -13.963 -16.715
- Khấu hao TSCĐ 12.162 12.503 11.303 12.737 12.487
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -23 26 -25 -4
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11.341 -16.025 -25.739 -28.480 -29.256
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 5.255 234 0 58
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 1.805
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44.307 25.905 -1.493 18.789 20.625
- Tăng, giảm các khoản phải thu -141.572 -6.329 18.900 -36.688 251.564
- Tăng, giảm hàng tồn kho -119.576 -392.578 -559.746 -1.019.033 -1.907.440
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3.392 1.933.320 1.332.099 462.325 232.258
- Tăng giảm chi phí trả trước -8.020 -82.040 -20.454 -100.242 -17.283
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8.917 -1.485 -57 -494
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -64.643 -13.611 -26.036 -30.744 -13.189
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -301.812 1.463.182 743.214 -706.087 -1.433.465
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11.881 1.513 -1.693 -1.240 -45.699
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 2.698 19 18.946
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -156.169 -472.743 -984.286 -1.435.367 -186.017
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 745.461 -653.874 622.191 1.650.013 1.375.532
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 22.529 9.826 7.451 35.756 36.360
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 599.940 -1.115.279 -353.638 249.182 1.199.122
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 389.228
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 286.665 300.000 0 30.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -50.000 -558.500 -200.823 -390.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -50 -403.452 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 236.615 -661.952 -200.823 -772 30.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 534.742 -314.049 188.752 -457.677 -204.343
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 346.687 881.429 567.403 756.128 298.807
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 23 -26 25 4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 881.429 567.403 756.128 298.476 94.468