Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 85.408 101.698 58.625 62.044 135.291
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -62.801 -71.578 -58.454 -78.667 -103.581
3. Tiền chi trả cho người lao động -7.772 -12.759 -5.760 -8.585 -8.169
4. Tiền chi trả lãi vay -1.085 -849 -654 -940 -1.129
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -618 -507 -726 -940 -1.072
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.873 3.644 6.597 6.277 17.547
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -6.243 -8.320 -3.497 -10.782 -7.182
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.763 11.329 -3.869 -31.594 31.705
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.190 -3.446 -2.098 -7.309 -3.293
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.850 -2.150 -600 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 1.400 600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 13 115 6 208 77
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8.027 -5.481 -2.691 -5.702 -2.616
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 10.378 -160 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 18.701 20.098 39.850 45.338 57.870
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15.048 -36.956 -23.686 -17.198 -46.174
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -5.826 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 3.653 -6.479 10.178 28.139 11.696
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.390 -631 3.618 -9.156 40.785
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 14.886 19.276 18.645 22.263 13.106
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 19.276 18.645 22.263 13.106 53.891