Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,758,051 2,808,332 3,093,337 3,032,020 3,031,324
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 56,503 69,020 23,068 68,810 88,895
1. Tiền 56,503 69,020 23,068 68,810 88,895
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,101,115 2,106,754 2,390,379 2,104,467 2,005,872
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 957,253 804,099 1,220,239 1,012,159 1,035,424
2. Trả trước cho người bán 230,106 313,429 340,755 397,015 273,536
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 913,756 989,226 829,385 695,293 696,912
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 575,647 613,547 656,932 819,549 890,094
1. Hàng tồn kho 580,591 618,491 661,876 824,493 895,037
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4,943 -4,943 -4,943 -4,943 -4,943
V. Tài sản ngắn hạn khác 24,785 19,011 22,957 39,194 46,463
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11,943 9,797 11,911 13,786 12,686
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12,805 8,643 10,133 24,474 32,788
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 36 570 914 935 988
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,127,754 1,111,014 1,125,314 1,108,490 1,084,591
I. Các khoản phải thu dài hạn 445,746 372,583 368,959 367,941 347,403
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 445,746 372,583 368,959 367,941 347,403
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 201,151 214,849 208,268 227,814 226,666
1. Tài sản cố định hữu hình 108,627 122,600 116,340 118,403 117,676
- Nguyên giá 190,006 208,838 206,230 202,883 206,357
- Giá trị hao mòn lũy kế -81,379 -86,238 -89,890 -84,480 -88,681
2. Tài sản cố định thuê tài chính 5,882 5,538 5,349 5,160 4,971
- Nguyên giá 6,137 6,137 6,137 6,137 6,137
- Giá trị hao mòn lũy kế -256 -599 -788 -977 -1,166
3. Tài sản cố định vô hình 86,642 86,711 86,579 104,251 104,019
- Nguyên giá 89,714 90,029 90,139 108,062 108,062
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,072 -3,318 -3,560 -3,811 -4,043
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 36,573 37,515 38,088 7,434 10,731
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 36,573 37,515 38,088 7,434 10,731
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 342,188 385,123 414,828 415,293 415,242
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 26,000 26,000 25,988 26,453 26,402
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 138,750 140,950 140,950 140,950 140,950
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 -265 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 177,438 218,438 247,890 247,890 247,890
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 21,352 23,737 21,502 19,878 17,957
1. Chi phí trả trước dài hạn 21,352 23,737 21,502 19,878 17,957
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 80,745 77,207 73,669 70,130 66,592
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,885,804 3,919,346 4,218,651 4,140,510 4,115,914
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,805,430 2,797,980 3,093,227 3,014,810 2,991,347
I. Nợ ngắn hạn 2,521,989 2,360,808 2,758,244 2,709,597 2,699,428
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,087,171 1,981,755 2,176,531 2,194,724 2,183,840
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 317,834 188,725 385,689 294,374 285,201
4. Người mua trả tiền trước 50,173 62,505 75,790 111,507 106,470
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,832 12,816 4,628 2,394 4,101
6. Phải trả người lao động 11,587 15,429 2,337 13,064 12,207
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 18,581 15,837 23,924 25,949 24,916
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 428 5,842 546 548 505
11. Phải trả ngắn hạn khác 31,152 76,883 87,817 66,068 81,228
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,232 1,015 981 968 960
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 283,441 437,172 334,983 305,213 291,919
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 15,820 15,570 18,420 16,770 16,270
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 267,621 421,602 316,563 288,443 275,649
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,080,374 1,121,366 1,125,424 1,125,700 1,124,567
I. Vốn chủ sở hữu 1,080,374 1,121,366 1,125,424 1,125,700 1,124,567
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 893,965 956,539 956,539 956,539 956,539
2. Thặng dư vốn cổ phần 19,004 19,004 19,004 19,004 19,004
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4,368 4,368 4,368 4,368 4,368
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 82,058 56,003 59,385 59,039 59,284
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 69,022 6,559 57,141 57,141 57,141
- LNST chưa phân phối kỳ này 13,037 49,444 2,243 1,898 2,142
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 79,764 84,237 84,913 85,535 84,158
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,885,804 3,919,346 4,218,651 4,140,510 4,115,914