Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.093.337 3.032.020 3.031.324 2.947.423 2.877.632
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 23.068 68.810 88.895 165.603 96.771
1. Tiền 23.068 68.810 88.895 97.853 29.021
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 67.750 67.750
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 10.400 10.400
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 10.400 10.400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2.390.379 2.104.467 2.005.872 1.855.627 1.829.472
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.220.239 1.012.159 1.035.424 914.637 795.853
2. Trả trước cho người bán 340.755 397.015 273.536 366.592 286.381
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 47.578 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 829.385 695.293 696.912 526.820 101
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 747.138
IV. Tổng hàng tồn kho 656.932 819.549 890.094 882.162 902.075
1. Hàng tồn kho 661.876 824.493 895.037 885.546 906.384
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4.943 -4.943 -4.943 -3.383 -4.310
V. Tài sản ngắn hạn khác 22.957 39.194 46.463 33.630 38.914
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11.911 13.786 12.686 7.873 6.160
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 10.133 24.474 32.788 25.584 31.301
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 914 935 988 174 1.454
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.125.314 1.108.490 1.084.591 1.002.822 993.749
I. Các khoản phải thu dài hạn 368.959 367.941 347.403 311.679 331.329
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 368.959 367.941 347.403 311.679 331.329
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 208.268 227.814 226.666 237.707 228.106
1. Tài sản cố định hữu hình 116.340 118.403 117.676 129.014 119.803
- Nguyên giá 206.230 202.883 206.357 218.368 210.490
- Giá trị hao mòn lũy kế -89.890 -84.480 -88.681 -89.354 -90.687
2. Tài sản cố định thuê tài chính 5.349 5.160 4.971 4.782 4.593
- Nguyên giá 6.137 6.137 6.137 6.137 6.137
- Giá trị hao mòn lũy kế -788 -977 -1.166 -1.355 -1.544
3. Tài sản cố định vô hình 86.579 104.251 104.019 103.910 103.710
- Nguyên giá 90.139 108.062 108.062 108.152 108.152
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.560 -3.811 -4.043 -4.242 -4.442
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 38.088 7.434 10.731 1.283 1.283
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 38.088 7.434 10.731 1.283 1.283
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 414.828 415.293 415.242 372.578 358.365
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 25.988 26.453 26.402 26.138 26.742
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 140.950 140.950 140.950 245.550 271.950
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -217
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 247.890 247.890 247.890 100.890 59.890
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 95.170 90.008 84.549 79.575 74.666
1. Chi phí trả trước dài hạn 21.502 19.878 17.957 16.521 15.150
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 73.669 70.130 66.592 63.054 59.516
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.218.651 4.140.510 4.115.914 3.950.245 3.871.381
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.093.227 3.014.810 2.991.347 2.865.442 2.783.383
I. Nợ ngắn hạn 2.758.244 2.709.597 2.699.428 2.618.133 2.548.914
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.176.531 2.194.724 2.183.840 2.274.981 2.096.930
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 385.689 294.374 285.201 155.862 335.899
4. Người mua trả tiền trước 75.790 111.507 106.470 72.254 28.304
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.628 2.394 4.101 15.322 5.842
6. Phải trả người lao động 2.337 13.064 12.207 16.842 5.089
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 23.924 25.949 24.916 14.696 14.232
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 546 548 505 510 540
11. Phải trả ngắn hạn khác 87.817 66.068 81.228 66.714 61.129
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 981 968 960 952 950
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 334.983 305.213 291.919 247.309 234.468
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 18.420 16.770 16.270 5.950 3.500
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 316.563 288.443 275.649 241.359 230.968
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.125.424 1.125.700 1.124.567 1.084.803 1.087.999
I. Vốn chủ sở hữu 1.125.424 1.125.700 1.124.567 1.084.803 1.087.999
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 956.539 956.539 956.539 956.539 956.539
2. Thặng dư vốn cổ phần 19.004 19.004 19.004 19.004 19.004
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.368 4.368 4.368 4.368 4.368
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 59.385 59.039 59.284 19.477 21.374
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 57.141 57.141 57.141 9.318 18.429
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.243 1.898 2.142 10.159 2.945
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 84.913 85.535 84.158 84.200 85.499
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.218.651 4.140.510 4.115.914 3.950.245 3.871.381