Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.518.408 2.758.051 2.808.332 3.093.337 3.030.627
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 45.057 56.503 69.020 23.068 68.810
1. Tiền 45.057 56.503 69.020 23.068 68.810
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.967.981 2.101.115 2.106.754 2.390.379 2.103.084
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 852.423 957.253 804.099 1.220.239 1.011.129
2. Trả trước cho người bán 231.906 230.106 313.429 340.755 397.495
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 883.651 913.756 989.226 829.385 694.460
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 482.564 575.647 613.547 656.932 819.554
1. Hàng tồn kho 487.507 580.591 618.491 661.876 824.497
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -4.943 -4.943 -4.943 -4.943 -4.943
V. Tài sản ngắn hạn khác 22.806 24.785 19.011 22.957 39.179
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 17.084 11.943 9.797 11.911 13.786
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4.990 12.805 8.643 10.133 24.458
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 732 36 570 914 935
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.020.234 1.127.754 1.111.014 1.125.314 1.108.490
I. Các khoản phải thu dài hạn 342.746 445.746 372.583 368.959 367.941
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 342.746 445.746 372.583 368.959 367.941
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 195.146 201.151 214.849 208.268 227.814
1. Tài sản cố định hữu hình 102.125 108.627 122.600 116.340 118.403
- Nguyên giá 178.437 190.006 208.838 206.230 202.883
- Giá trị hao mòn lũy kế -76.312 -81.379 -86.238 -89.890 -84.480
2. Tài sản cố định thuê tài chính 6.137 5.882 5.538 5.349 5.160
- Nguyên giá 6.137 6.137 6.137 6.137 6.137
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -256 -599 -788 -977
3. Tài sản cố định vô hình 86.883 86.642 86.711 86.579 104.251
- Nguyên giá 89.714 89.714 90.029 90.139 108.062
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.831 -3.072 -3.318 -3.560 -3.811
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 37.389 36.573 37.515 38.088 7.434
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 37.389 36.573 37.515 38.088 7.434
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 342.188 342.188 385.123 414.828 415.293
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 26.000 26.000 26.000 25.988 26.453
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 138.750 138.750 140.950 140.950 140.950
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 -265 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 177.438 177.438 218.438 247.890 247.890
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 18.483 21.352 23.737 21.502 19.878
1. Chi phí trả trước dài hạn 18.483 21.352 23.737 21.502 19.878
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 84.283 80.745 77.207 73.669 70.130
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.538.642 3.885.804 3.919.346 4.218.651 4.139.117
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2.460.727 2.805.430 2.797.980 3.093.227 3.011.081
I. Nợ ngắn hạn 2.182.671 2.521.989 2.360.808 2.758.244 2.675.868
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.850.469 2.087.171 1.981.755 2.176.531 2.164.724
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 199.163 317.834 188.725 385.689 291.741
4. Người mua trả tiền trước 67.710 50.173 62.505 75.790 110.429
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 732 3.832 12.816 4.628 2.381
6. Phải trả người lao động 11.533 11.587 15.429 2.337 13.017
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 13.259 18.581 15.837 23.924 25.924
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 404 428 5.842 546 548
11. Phải trả ngắn hạn khác 38.143 31.152 76.883 87.817 66.136
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.258 1.232 1.015 981 968
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 278.056 283.441 437.172 334.983 335.213
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 13.365 15.820 15.570 18.420 16.770
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 264.691 267.621 421.602 316.563 318.443
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.077.915 1.080.374 1.121.366 1.125.424 1.128.036
I. Vốn chủ sở hữu 1.077.915 1.080.374 1.121.366 1.125.424 1.128.036
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 893.965 893.965 956.539 956.539 956.539
2. Thặng dư vốn cổ phần 19.004 19.004 19.004 19.004 19.004
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.368 4.368 4.368 4.368 4.368
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 80.073 82.058 56.003 59.385 61.351
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 69.083 69.022 6.559 57.141 57.141
- LNST chưa phân phối kỳ này 10.990 13.037 49.444 2.243 4.210
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 79.290 79.764 84.237 84.913 85.559
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.538.642 3.885.804 3.919.346 4.218.651 4.139.117