Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 978 1.330 12.656 8.455 -2.744
2. Điều chỉnh cho các khoản 9.610 17.329 13.473 -1.964 16.361
- Khấu hao TSCĐ 5.901 13.729 9.819 -5.671 5.930
- Các khoản dự phòng -48 48
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -344 0 15 6.875
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 4.053 3.647 3.655 3.645 3.557
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10.588 18.659 14.529 6.492 13.617
- Tăng, giảm các khoản phải thu -21.423 -13.053 5.374 48.014 -2.875
- Tăng, giảm hàng tồn kho 390 433 -207 -1.713 1.574
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.281 -4.191 -3.426 -14.279 797
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.516 1.930 -3.443 6.774 2.036
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 5.354 -5.354
- Tiền lãi vay phải trả -4.163 -3.732 -4.814 -3.708 -3.557
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -79 -1.230
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 796 -796
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13.577 -830 12.212 36.227 11.592
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.943 1.300 -2.777 891 -10.806
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -250 -156.420
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 24.187 486 3.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -23.335
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 142.520
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 344 0 585 3.931
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 19.338 1.300 -2.777 -35.273 -3.875
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -17.777
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.444 -4.444 -4.444 13.333 -5.562
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.444 -4.444 -4.444 -4.444 -5.562
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.317 -3.975 4.915 -3.490 2.155
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.424 4.741 769 5.683 2.193
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.741 766 5.683 2.193 4.349