Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,314,997 1,432,295 1,626,970 1,592,379 1,767,288
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 218,745 86,678 115,766 18,792 30,831
1. Tiền 7,745 46,678 15,766 18,792 30,831
2. Các khoản tương đương tiền 211,000 40,000 100,000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 609,150 824,150 934,150 1,084,150 1,145,150
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 609,150 824,150 934,150 1,084,150 1,145,150
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 147,136 161,792 280,984 207,859 172,358
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 101,686 57,713 115,725 36,324 55,325
2. Trả trước cho người bán 13,192 48,783 44,361 68,834 51,166
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 40,369 62,124 128,899 105,161 67,788
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,111 -6,828 -8,001 -2,460 -1,920
IV. Tổng hàng tồn kho 325,998 318,345 264,743 237,080 411,406
1. Hàng tồn kho 325,998 318,345 264,743 237,080 411,406
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 13,969 41,331 31,326 44,497 7,543
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 482 3,843 4,847 2,180 255
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 30,009 8,100 29,630 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 13,486 7,479 18,379 12,688 7,288
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 609,004 587,074 553,855 512,739 470,775
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 572,905 547,199 519,840 485,660 451,510
1. Tài sản cố định hữu hình 572,905 547,199 519,840 485,660 451,260
- Nguyên giá 2,471,970 2,485,788 2,498,036 2,503,790 2,502,644
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,899,065 -1,938,589 -1,978,196 -2,018,129 -2,051,385
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 250
- Nguyên giá 180 180 180 180 430
- Giá trị hao mòn lũy kế -180 -180 -180 -180 -180
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,945 4,735 5,653 7,110 10,668
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,945 4,735 5,653 7,110 10,668
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4,575 4,650 4,650 4,650 4,650
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -425 -350 -350 -350 -350
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 25,965 28,877 22,099 13,705 2,335
1. Chi phí trả trước dài hạn 25,965 28,877 22,099 13,705 2,335
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,924,001 2,019,369 2,180,825 2,105,118 2,238,064
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 223,694 290,917 481,956 385,930 460,109
I. Nợ ngắn hạn 221,453 288,676 479,715 383,689 457,868
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 35,611 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 108,297 156,616 143,164 189,997 298,145
4. Người mua trả tiền trước 6,885 20,622 41,752 55,658 32,263
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,383 6,006 17,271 5,475 18,317
6. Phải trả người lao động 75,312 39,067 52,599 63,334 95,840
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6,867 48,976 56,114 15,098 1,600
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 283 188 94 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,589 2,568 88,791 3,214 2,919
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 8,517 33,700 42,300 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 13,119 6,021 10,524 8,519 8,785
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,700,307 1,728,453 1,698,868 1,719,188 1,777,954
I. Vốn chủ sở hữu 1,700,307 1,728,453 1,698,868 1,719,188 1,777,954
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,461,099 1,461,099 1,461,099 1,461,099 1,461,099
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 111,687 111,687 126,092 126,092 126,092
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 127,520 155,666 111,677 131,996 190,763
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 57,275 129,301 21,296 21,296 21,296
- LNST chưa phân phối kỳ này 70,245 26,366 90,381 110,700 169,467
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,924,001 2,019,369 2,180,825 2,105,118 2,238,064