Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.001.153 2.637.119 6.372.405 3.497.006 3.402.608
2. Điều chỉnh cho các khoản 218.001 206.727 2.879 -239.458 -140.506
- Khấu hao TSCĐ 267.870 278.606 296.322 352.419 377.859
- Các khoản dự phòng 0 0 0 -1.572 122
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 3.063 8.394 3.318 5.036 480
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -71.099 -93.936 -314.359 -626.972 -540.086
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 18.167 13.664 17.598 31.631 21.119
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.219.154 2.843.846 6.375.284 3.257.549 3.262.103
- Tăng, giảm các khoản phải thu -185.941 38.022 17.120 -596.294 187.911
- Tăng, giảm hàng tồn kho 106.202 -513.834 470.791 129.453 -138.246
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 46.413 548.078 -472.213 -746.971 12.221
- Tăng giảm chi phí trả trước 34.799 -128.912 -14.339 190.314 -9.376
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -17.872 -14.413 -18.238 -31.275 -21.401
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -29.577 -127.755 -302.822 -264.990 -242.833
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -46.561 -58.971 -62.968 -126.284 -111.401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.126.618 2.586.062 5.992.616 1.811.502 2.938.977
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -298.504 -216.900 -172.958 -257.558 -339.163
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.281 0 4.520 4.297 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.949.336 -3.458.963 -7.331.876 -9.767.171 -9.688.760
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.053.172 1.419.491 3.429.512 8.327.354 8.534.235
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 35.950 49.187 122.866 195.562 480.160
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.155.438 -2.207.185 -3.947.935 -1.497.516 -1.013.528
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 85.372 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3.203.019 3.109.718 2.937.547 3.706.568 3.690.259
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.826.460 -3.410.432 -3.369.011 -2.878.345 -4.157.949
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -193.182 -236.504 -386.666 -1.617.110 -2.388.917
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 183.376 -537.218 -732.758 -788.887 -2.856.607
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 154.556 -158.341 1.311.923 -474.901 -931.158
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 127.680 282.320 123.958 1.535.475 1.060.575
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 32 -21 -406 1 253
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 282.268 123.958 1.435.475 1.060.575 129.670