Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 65.119 40.992 96.116 58.805 39.670
2. Điều chỉnh cho các khoản -2.451 -5.715 2.174 -5.673 1.384
- Khấu hao TSCĐ 4.167 4.354 4.444 4.676 4.780
- Các khoản dự phòng -1 -444 -182 -878
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 126 -126 -556
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6.743 -9.499 -1.532 -10.349 -2.517
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 62.668 35.277 98.290 53.132 41.054
- Tăng, giảm các khoản phải thu -30.962 24.709 116.022 37.934 4.670
- Tăng, giảm hàng tồn kho -59.484 37.148 -94.829 -17.400 30.277
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 17.029 -147.338 -4.271 -40.589 3.029
- Tăng giảm chi phí trả trước 117 119 -21 -1.081 -1.679
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.260 -13.035 -8.211 -19.289 -11.787
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.907 -4.879 -4.771 -11.137 -5.338
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -23.798 -67.998 102.209 1.571 60.226
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.055 -3.597 -33.299 -13.199 -5.022
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 218 0 356
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -70.000 -65.000 -244.000 -322.000 -251.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 65.000 190.000 280.000 241.000 205.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.071 3.907 10.443 6.476 3.752
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.766 125.309 13.144 -87.723 -46.913
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -86.819
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -86.819
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -27.564 57.311 28.534 -86.152 13.313
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 61.452 43.889 101.200 129.732 43.580
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 -2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 33.889 101.200 129.732 43.580 56.893