Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 25.612 33.382 36.808 48.076 53.194
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.803 4.887 8.721 4.702 10.502
- Khấu hao TSCĐ 5.086 5.226 5.987 7.174 8.415
- Các khoản dự phòng 66 219 3.248 -3.027 1.632
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.059 -1.369 -1.311 -196 -58
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 905 811 796 751 513
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -195 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 30.415 38.269 45.528 52.778 63.696
- Tăng, giảm các khoản phải thu -926 3.773 -3.504 -34.341 -11.534
- Tăng, giảm hàng tồn kho -59 -1.391 -671 -798 -5.529
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 651 505 92 32.712 4.657
- Tăng giảm chi phí trả trước -1.396 -162 -4.911 -9.455 -10.020
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -24.249 8.765 5.597
- Tiền lãi vay phải trả -905 -793 -792 -766 -614
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.755 -6.491 -8.821 -7.799 -11.480
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -210 -301 -5.213 -2.736 -4.229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 22.814 33.407 -2.541 38.360 30.545
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12.073 -5.406 -16.202 -11.942 -14.489
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -530 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22.100 -63.000 -47.500 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 38.000 48.000 62.500 30
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.500 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.465 702 1.973 94 54
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.792 -19.704 771 -12.378 -14.405
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 63.190 62.220 60.150 66.886 87.585
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -59.760 -62.390 -60.720 -70.171 -81.694
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.248 -10.276 -14.129 -16.056 -17.661
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.818 -10.446 -14.699 -19.340 -11.770
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 18.788 3.257 -16.469 6.641 4.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4.045 22.833 26.090 9.621 16.263
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22.833 26.090 9.621 16.263 20.632