Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 330,170 306,017 361,550 439,615 337,835
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 201,701 146,133 100,078 88,056 157,695
1. Tiền 199,151 70,989 76,900 88,003 91,894
2. Các khoản tương đương tiền 2,550 75,144 23,179 52 65,801
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 11,158 11,158 103,870 153,011 1,204
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 11,158 11,158 103,870 153,011 1,204
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 27,002 34,471 30,506 55,276 46,457
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 34,362 37,204 32,635 26,846 39,394
2. Trả trước cho người bán 10,129 11,999 13,672 13,528 14,513
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,893 7,061 5,946 36,650 14,854
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -22,381 -21,793 -21,748 -21,748 -22,304
IV. Tổng hàng tồn kho 86,649 112,059 124,872 141,088 119,444
1. Hàng tồn kho 86,660 115,686 128,499 141,490 119,845
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -11 -3,627 -3,627 -402 -402
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,659 2,196 2,224 2,185 13,035
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 368 933 248 324 1,376
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 707 701 1,172 1,163 466
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 22 14 252 277 24
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,563 548 552 421 11,170
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,017,346 2,049,626 2,076,846 2,124,578 2,164,200
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,328 5,005 4,966 4,973 2
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 2,709 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 5,097 7,694 2,710 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 110 110 4,966 4,973 2,712
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2,879 -2,799 -2,710 -2,709 -2,709
II. Tài sản cố định 1,005,947 1,081,363 1,067,030 1,080,017 1,254,114
1. Tài sản cố định hữu hình 989,212 1,065,265 1,051,097 1,063,705 1,237,838
- Nguyên giá 1,827,120 1,927,773 1,933,575 1,964,341 2,150,693
- Giá trị hao mòn lũy kế -837,908 -862,508 -882,478 -900,637 -912,855
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 16,735 16,098 15,933 16,312 16,276
- Nguyên giá 19,276 18,651 18,496 18,886 18,886
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,541 -2,553 -2,562 -2,574 -2,610
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 673,444 629,398 674,772 693,855 529,407
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 170 0 447 447 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 673,273 629,398 674,325 693,408 529,407
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 322,699 321,361 317,389 331,578 364,993
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 309,204 307,866 309,450 323,639 357,054
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 13,495 13,495 7,939 7,939 7,939
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 12,928 12,498 12,689 14,155 15,684
1. Chi phí trả trước dài hạn 12,820 12,386 12,577 13,967 15,490
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 74 83
3. Tài sản dài hạn khác 107 112 112 114 112
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,347,516 2,355,642 2,438,396 2,564,193 2,502,035
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 587,589 641,761 695,304 760,553 692,202
I. Nợ ngắn hạn 226,671 249,694 266,496 295,811 227,434
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 43,830 11,850 300 22,500 39,375
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 6,868 36,181 41,332 44,721 17,222
4. Người mua trả tiền trước 28,795 20,357 18,756 15,401 12,509
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 28,208 44,406 42,944 27,276 26,124
6. Phải trả người lao động 12,092 35,287 54,210 81,692 34,708
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4,773 3,449 3,961 7,309 4,699
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 20,254 22,922 33,082 29,184 30,090
11. Phải trả ngắn hạn khác 57,045 32,084 32,223 30,163 30,582
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 24,807 43,158 39,688 37,564 32,125
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 360,918 392,067 428,808 464,742 464,768
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 86,774 85,994 78,762 78,106 76,501
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 272,492 304,458 348,327 382,027 383,783
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 393 357 461 352 426
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1,258 1,258 1,258 4,258 4,058
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,759,927 1,713,881 1,743,092 1,803,641 1,809,833
I. Vốn chủ sở hữu 1,759,927 1,713,881 1,743,092 1,803,641 1,809,833
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,558,000 1,558,000 1,558,000 1,558,000 1,558,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 45,103 -130,325 -129,539 -122,234 -116,602
8. Quỹ đầu tư phát triển 47,913 63,779 63,779 63,900 63,828
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 95,183 208,891 237,170 289,680 289,636
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 71,343 80,624 64,154 93,757 254,407
- LNST chưa phân phối kỳ này 23,840 128,267 173,016 195,924 35,230
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 13,729 13,536 13,682 14,294 14,971
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,347,516 2,355,642 2,438,396 2,564,193 2,502,035