Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 353.908 253.398 365.954 372.816 489.382
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 122.137 72.337 144.982 106.984 213.525
1. Tiền 112.951 63.521 135.569 106.934 212.475
2. Các khoản tương đương tiền 9.187 8.816 9.413 50 1.050
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 29.046 21.111 21.111 57.265 21.111
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 29.046 21.111 21.111 57.265 21.111
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 38.175 51.869 48.287 41.552 33.590
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 37.779 49.487 42.480 42.207 38.879
2. Trả trước cho người bán 11.984 14.708 15.718 13.271 9.963
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.483 8.345 10.760 6.746 7.130
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -15.071 -20.671 -20.671 -20.671 -22.381
IV. Tổng hàng tồn kho 156.052 102.575 145.974 155.093 209.001
1. Hàng tồn kho 156.993 103.384 146.174 155.292 209.001
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -941 -809 -199 -199 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 8.497 5.506 5.600 11.923 12.156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.263 911 2.257 2.513 2.174
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5.303 3.739 3.137 7.037 7.708
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 202 244 206 202 197
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 1.730 612 0 2.171 2.076
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.141.552 2.142.587 2.143.156 2.170.089 2.157.391
I. Các khoản phải thu dài hạn 6.074 6.144 6.063 5.805 5.030
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 8.492 8.420 8.339 8.188 8.014
5. Phải thu dài hạn khác 0 107 107 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2.418 -2.383 -2.383 -2.383 -2.984
II. Tài sản cố định 1.297.503 1.298.740 1.343.605 1.394.056 1.385.913
1. Tài sản cố định hữu hình 1.271.120 1.272.375 1.318.214 1.368.684 1.360.857
- Nguyên giá 2.336.120 2.359.912 2.417.978 2.533.166 2.563.622
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.064.999 -1.087.537 -1.099.764 -1.164.482 -1.202.765
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 26.383 26.365 25.390 25.373 25.056
- Nguyên giá 29.325 29.317 28.352 28.378 28.093
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.943 -2.953 -2.962 -3.005 -3.037
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 783.535 782.920 733.336 716.962 717.959
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 5.126 5.685 6.647 6.257 824
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 778.409 777.236 726.689 710.705 717.136
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 29.786 29.786 29.808 25.930 25.994
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 7.272 7.272 7.294 7.316 7.380
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 22.514 22.514 22.514 18.614 18.614
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 24.654 24.997 30.344 27.336 22.495
1. Chi phí trả trước dài hạn 24.654 24.997 30.344 27.230 22.388
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 105 107
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.495.460 2.395.986 2.509.111 2.542.906 2.646.773
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 790.415 683.590 761.211 720.199 762.129
I. Nợ ngắn hạn 608.033 510.775 596.131 557.318 596.908
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 213.054 186.179 195.659 190.954 173.936
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 38.233 30.836 57.661 50.257 24.595
4. Người mua trả tiền trước 18.717 18.723 25.072 19.246 42.752
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 96.157 94.516 99.616 86.953 109.659
6. Phải trả người lao động 82.180 28.968 48.110 46.375 82.208
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8.620 5.985 4.161 2.955 6.020
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 14.311 14.379 16.951 28.700 20.966
11. Phải trả ngắn hạn khác 86.540 93.396 95.516 81.876 89.309
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 9.500 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 40.721 37.792 53.386 50.002 47.464
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 182.382 172.815 165.080 162.880 165.221
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 86.191 87.780 87.793 88.353 88.674
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 94.560 83.153 75.656 72.905 73.227
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 373 623 373 365 362
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1.258 1.258 1.258 1.258 2.958
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.705.045 1.712.395 1.747.899 1.822.707 1.884.644
I. Vốn chủ sở hữu 1.705.045 1.712.395 1.747.899 1.822.707 1.884.644
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.558.000 1.558.000 1.558.000 1.558.000 1.558.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -329.859 -267.482 -275.273 -258.091 -244.633
8. Quỹ đầu tư phát triển 57.326 56.772 66.999 67.755 67.986
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 191.678 173.077 182.117 214.205 229.226
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 163.645 173.530 130.353 176.946 147.358
- LNST chưa phân phối kỳ này 28.033 -453 51.764 37.259 81.868
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 227.900 192.028 216.056 240.838 274.065
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.495.460 2.395.986 2.509.111 2.542.906 2.646.773