Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 318.262 314.606 383.660 338.109 407.427
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -190.703 -202.637 -230.194 -185.783 -227.854
3. Tiền chi trả cho người lao động -56.679 -64.297 -65.398 -95.896 -73.158
4. Tiền chi trả lãi vay -1.634 -1.363 -1.228 -1.105 -1.017
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -985 -1.976 -7.372 -27.992 -6.728
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6.697 3.006 6.526 5.390 -4.157
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -31.883 -24.865 -30.261 -30.530 -14.869
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 43.076 22.474 55.733 2.194 79.643
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -23.456 -10.054 -39.749 -8.930 -52.234
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.000 5.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 379 531 267 272 78
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23.077 477 -39.482 -8.657 -47.156
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 15.913 19.305 22.188 27.138 11.240
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -28.227 -38.198 -36.990 -18.739 -24.715
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.345 -9.460 -7.521
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -18.659 -28.354 -22.323 8.399 -13.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.340 -5.402 -6.072 1.936 19.012
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 54.968 56.310 50.908 39.923 41.859
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 0 7
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 56.310 50.908 44.836 41.859 60.878